光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询(025317)

今天最新净值 0.8137 0.0046 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.12亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一月光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)基金累计收益率-9.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8052	0.8052	0.8137	0.8137	-0.0085	-1.06%
2026-09-14	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8137	0.8137	0.8091	0.8091	0.0046	0.57%
2026-09-11	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8091	0.8091	0.8226	0.8226	-0.0135	-1.64%
2026-09-10	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8226	0.8226	0.8360	0.8360	-0.0134	-1.63%
2026-09-09	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8360	0.8360	0.8407	0.8407	-0.0047	-0.56%
2026-09-08	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8407	0.8407	0.8455	0.8455	-0.0048	-0.57%
2026-09-07	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8455	0.8455	0.8302	0.8302	0.0153	1.84%
2026-09-04	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8302	0.8302	0.8455	0.8455	-0.0153	-1.81%
2026-09-03	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8455	0.8455	0.8350	0.8350	0.0105	1.26%
2026-09-02	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8350	0.8350	0.8465	0.8465	-0.0115	-1.36%

2026-09-01	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8465	0.8465	0.8561	0.8561	-0.0096	-1.12%
2026-08-31	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8561	0.8561	0.8429	0.8429	0.0132	1.57%
2026-08-28	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8429	0.8429	0.8526	0.8526	-0.0097	-1.14%
2026-08-27	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8526	0.8526	0.8393	0.8393	0.0133	1.58%
2026-08-26	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8393	0.8393	0.8439	0.8439	-0.0046	-0.55%
2026-08-25	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8439	0.8439	0.8247	0.8247	0.0192	2.33%
2026-08-24	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8247	0.8247	0.8488	0.8488	-0.0241	-2.84%
2026-08-21	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8488	0.8488	0.8443	0.8443	0.0045	0.53%
2026-08-20	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8443	0.8443	0.8537	0.8537	-0.0094	-1.11%
2026-08-19	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8537	0.8537	0.9315	0.9315	-0.0778	-9.11%
2026-08-18	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9315	0.9315	0.9107	0.9107	0.0208	2.28%
2026-08-17	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9107	0.9107	0.8887	0.8887	0.0220	2.48%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%