| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.52% | 1.67% | -2.79% | -3.23% | 0.75% | 82.10% | 38.91% | 23.79% |
| 同类排名 | 1699/4982 | 629/5419 | 2348/5423 | 1751/5376 | 2669/4741 | 1295/4208 | 1463/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2452 | 3.33% |
| 2026-09-15 | 1.2051 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2049 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 1.2080 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 1.2158 | -0.73% |
| 2026-09-09 | 1.2248 | -0.26% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 分红 | 每份派现金0.1247元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 8.47% | 0.99% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.44% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.41% | 3.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 7.35% | 1.02% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 5.96% | 4.26% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 5.67% | 0.87% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 5.11% | 2.29% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.58% | 0.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.34% | -1.24% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 4.23% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |