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光大保德信新机遇混合A(光大保德信新机遇混合) - 基金主页(代码:010676)

今天最新净值 1.2452 0.0401 3.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1059 0.0101 0.9201% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3699
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5983亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:魏晓雪 房雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.52% 1.67% -2.79% -3.23% 0.75% 82.10% 38.91% 23.79%
同类排名 1699/4982 629/5419 2348/5423 1751/5376 2669/4741 1295/4208 1463/3661 -
光大保德信新机遇混合A(010676)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2452 3.33%
2026-09-15 1.2051 0.02%
2026-09-14 1.2049 -0.26%
2026-09-11 1.2080 -0.64%
2026-09-10 1.2158 -0.73%
2026-09-09 1.2248 -0.26%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 分红 每份派现金0.1247元
光大保德信新机遇混合A基金动态
光大保德信新机遇混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 8.47% 0.99%
688256 寒武纪 0.0000 8.44% 5.89%
688041 海光信息 0.0000 7.41% 3.01%
688536 思瑞浦 0.0000 7.35% 1.02%
300567 精测电子 0.0000 5.96% 4.26%
300454 深信服 0.0000 5.67% 0.87%
06160 百济神州 0.0000 5.11% 2.29%
688017 绿的谐波 0.0000 4.58% 0.61%
300750 宁德时代 0.0000 4.34% -1.24%
06990 科伦博泰生物 0.0000 4.23% 5.53%
光大保德信新机遇混合A(010676)基金档案
基金代码 010676 基金简称 光大保德信新机遇混合A 基金全称
发行日期 2021-03-17~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 魏晓雪 房雷 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 1.48亿 最近份额 1.5983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%