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光大保德信国证机器人产业指数发起式C - 基金主页(代码:025318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8114 0.0077 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8114
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.71%	-0.04%	-9.72%	-17.39%	-	-	-	-8.40%
同类排名	4237/4773	4248/5465	4980/5421	4846/5231				-

光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8208	1.16%
2026-09-16	0.8114	0.96%
2026-09-15	0.8037	-1.05%
2026-09-14	0.8122	0.57%
2026-09-11	0.8076	-1.64%
2026-09-10	0.8211	-1.63%

光大保德信国证机器人产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002600	领益智造	0.0000	5.78%	1.82%
300024	机器人	0.0000	4.71%	2.11%
688017	绿的谐波	0.0000	4.66%	0.61%
002472	双环传动	0.0000	4.44%	-2.17%
002747	埃斯顿	0.0000	3.97%	1.16%
300953	震裕科技	0.0000	3.64%	1.25%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.63%	0.41%
300503	昊志机电	0.0000	3.52%	-0.77%
000967	盈峰环境	0.0000	2.83%	4.23%
002050	三花智控	0.0000	2.64%	-1.00%

光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金档案

基金代码	025318	基金简称	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	4.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%