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光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询(025318)

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今天最新净值 0.8037 -0.0085 -1.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8037
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.54亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：王卫林
近一年光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
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近一年,光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8114 0.8114 0.8037 0.8037 0.0077 0.96%
2026-09-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8037 0.8037 0.8122 0.8122 -0.0085 -1.05%
2026-09-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8122 0.8122 0.8076 0.8076 0.0046 0.57%
2026-09-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8076 0.8076 0.8211 0.8211 -0.0135 -1.64%
2026-09-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8211 0.8211 0.8345 0.8345 -0.0134 -1.63%
2026-09-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8345 0.8345 0.8392 0.8392 -0.0047 -0.56%
2026-09-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8392 0.8392 0.8440 0.8440 -0.0048 -0.57%
2026-09-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8440 0.8440 0.8287 0.8287 0.0153 1.85%
2026-09-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8287 0.8287 0.8441 0.8441 -0.0154 -1.82%
2026-09-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8441 0.8441 0.8336 0.8336 0.0105 1.26%
2026-09-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8336 0.8336 0.8450 0.8450 -0.0114 -1.35%
2026-09-01 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8450 0.8450 0.8547 0.8547 -0.0097 -1.13%
2026-08-31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8547 0.8547 0.8415 0.8415 0.0132 1.57%
2026-08-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8415 0.8415 0.8511 0.8511 -0.0096 -1.13%
2026-08-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8511 0.8511 0.8379 0.8379 0.0132 1.58%
2026-08-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8379 0.8379 0.8424 0.8424 -0.0045 -0.53%
2026-08-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8424 0.8424 0.8234 0.8234 0.0190 2.31%
2026-08-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8234 0.8234 0.8474 0.8474 -0.0240 -2.83%
2026-08-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8429 0.8429 0.0045 0.53%
2026-08-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8429 0.8429 0.8523 0.8523 -0.0094 -1.12%
2026-08-19 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8523 0.8523 0.9300 0.9300 -0.0777 -9.12%
2026-08-18 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9300 0.9300 0.9092 0.9092 0.0208 2.29%
2026-08-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9092 0.9092 0.8872 0.8872 0.0220 2.48%
2026-08-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8872 0.8872 0.8856 0.8856 0.0016 0.18%
2026-08-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8856 0.8856 0.8985 0.8985 -0.0129 -1.46%
2026-08-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8985 0.8985 0.9054 0.9054 -0.0069 -0.76%
2026-08-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9054 0.9054 0.8879 0.8879 0.0175 1.97%
2026-08-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8879 0.8879 0.8967 0.8967 -0.0088 -0.99%
2026-08-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8967 0.8967 0.8878 0.8878 0.0089 1.00%
2026-08-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8878 0.8878 0.8948 0.8948 -0.0070 -0.78%
2026-08-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8948 0.8948 0.8731 0.8731 0.0217 2.49%
2026-08-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8731 0.8731 0.8540 0.8540 0.0191 2.24%
2026-08-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8540 0.8540 0.8359 0.8359 0.0181 2.17%
2026-07-31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8359 0.8359 0.7928 0.7928 0.0431 5.44%
2026-07-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.7928 0.7928 0.8171 0.8171 -0.0243 -2.97%
2026-07-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8171 0.8171 0.8102 0.8102 0.0069 0.85%
2026-07-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8102 0.8102 0.8250 0.8250 -0.0148 -1.79%
2026-07-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8250 0.8250 0.7921 0.7921 0.0329 4.15%
2026-07-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.7921 0.7921 0.8208 0.8208 -0.0287 -3.62%
2026-07-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 0.8208 0.8245 0.8245 -0.0037 -0.45%
2026-07-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8433 0.8433 -0.0188 -2.23%
2026-07-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8433 0.8433 0.8146 0.8146 0.0287 3.52%
2026-07-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8146 0.8146 0.8426 0.8426 -0.0280 -3.44%
2026-07-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8426 0.8426 0.9002 0.9002 -0.0576 -6.40%
2026-07-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9002 0.9002 0.9106 0.9106 -0.0104 -1.14%
2026-07-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9106 0.9106 0.9131 0.9131 -0.0025 -0.27%
2026-07-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9131 0.9131 0.9139 0.9139 -0.0008 -0.09%
2026-07-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9139 0.9139 0.9693 0.9693 -0.0554 -6.06%
2026-07-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9693 0.9693 0.9639 0.9639 0.0054 0.56%
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2026-07-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9509 0.9509 1.0126 1.0126 -0.0617 -6.49%
2026-07-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0126 1.0126 1.0372 1.0372 -0.0246 -2.37%
2026-07-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0372 1.0372 1.0911 1.0911 -0.0539 -5.20%
2026-07-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0911 1.0911 1.0143 1.0143 0.0768 7.57%
2026-07-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0143 1.0143 1.0233 1.0233 -0.0090 -0.88%
2026-07-01 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0233 1.0233 0.9967 0.9967 0.0266 2.67%
2026-06-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9967 0.9967 0.9314 0.9314 0.0653 7.01%
2026-06-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9316 0.9316 0.9747 0.9747 -0.0431 -4.63%
2026-06-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9747 0.9747 0.9852 0.9852 -0.0105 -1.07%
2026-06-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9852 0.9852 0.9820 0.9820 0.0032 0.33%
2026-06-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9820 0.9820 1.0041 1.0041 -0.0221 -2.20%
2026-06-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0041 1.0041 1.0213 1.0213 -0.0172 -1.71%
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2026-06-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9936 0.9936 1.0012 1.0012 -0.0076 -0.76%
2026-06-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0012 1.0012 0.9867 0.9867 0.0145 1.47%
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2026-06-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9535 0.9535 0.9608 0.9608 -0.0073 -0.76%
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2026-06-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0042 1.0042 1.0417 1.0417 -0.0375 -3.73%
2026-06-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0417 1.0417 1.0348 1.0348 0.0069 0.67%
2026-06-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0348 1.0348 1.0124 1.0124 0.0224 2.21%
2026-06-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0124 1.0124 0.9682 0.9682 0.0442 4.57%
2026-06-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9682 0.9682 0.9623 0.9623 0.0059 0.61%
2026-06-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9623 0.9623 0.9577 0.9577 0.0046 0.48%
2026-06-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9577 0.9577 0.9479 0.9479 0.0098 1.03%
2026-06-01 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9479 0.9479 0.9629 0.9629 -0.0150 -1.56%
2026-05-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9629 0.9629 1.0103 1.0103 -0.0474 -4.92%
2026-05-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0103 1.0103 1.0244 1.0244 -0.0141 -1.40%
2026-05-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0244 1.0244 1.0664 1.0664 -0.0420 -4.10%
2026-05-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0664 1.0664 1.0722 1.0722 -0.0058 -0.54%
2026-05-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2026-05-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0699 1.0699 1.0540 1.0540 0.0159 1.51%
2026-05-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0540 1.0540 1.0421 1.0421 0.0119 1.14%
2026-05-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0421 1.0421 1.0575 1.0575 -0.0154 -1.48%
2026-05-19 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0575 1.0575 1.0449 1.0449 0.0126 1.21%
2026-05-18 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0449 1.0449 1.0219 1.0219 0.0230 2.25%
2026-05-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0219 1.0219 0.9764 0.9764 0.0455 4.66%
2026-05-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9764 0.9764 1.0051 1.0051 -0.0287 -2.86%
2026-05-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0051 1.0051 0.9985 0.9985 0.0066 0.66%
2026-05-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9985 0.9985 1.0082 1.0082 -0.0097 -0.96%
2026-05-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0082 1.0082 1.0063 1.0063 0.0019 0.19%
2026-05-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0063 1.0063 0.9805 0.9805 0.0258 2.63%
2026-04-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9328 0.9328 0.9175 0.9175 0.0153 1.67%
2026-04-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9175 0.9175 0.9060 0.9060 0.0115 1.27%
2026-04-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9060 0.9060 0.9243 0.9243 -0.0183 -1.98%
2026-04-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9243 0.9243 0.9082 0.9082 0.0161 1.77%
2026-04-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9082 0.9082 0.9166 0.9166 -0.0084 -0.92%
2026-04-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9166 0.9166 0.9324 0.9324 -0.0158 -1.69%
2026-04-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9324 0.9324 0.9237 0.9237 0.0087 0.94%
2026-04-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9237 0.9237 0.9263 0.9263 -0.0026 -0.28%
2026-04-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9263 0.9263 0.9202 0.9202 0.0061 0.66%
2026-04-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9202 0.9202 0.9116 0.9116 0.0086 0.94%
2026-04-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9116 0.9116 0.8972 0.8972 0.0144 1.60%
2026-04-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8972 0.8972 0.9021 0.9021 -0.0049 -0.54%
2026-04-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9021 0.9021 0.8884 0.8884 0.0137 1.54%
2026-04-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8884 0.8884 0.8908 0.8908 -0.0024 -0.27%
2026-04-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8908 0.8908 0.8727 0.8727 0.0181 2.07%
2026-04-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8727 0.8727 0.8854 0.8854 -0.0127 -1.43%
2026-04-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8854 0.8854 0.8447 0.8447 0.0407 4.82%
2026-04-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8447 0.8447 0.8462 0.8462 -0.0015 -0.18%
2026-04-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8462 0.8462 0.8579 0.8579 -0.0117 -1.36%
2026-04-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8579 0.8579 0.8759 0.8759 -0.0180 -2.06%
2026-04-01 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8759 0.8759 0.8562 0.8562 0.0197 2.30%
2026-03-31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8562 0.8562 0.8648 0.8648 -0.0086 -0.99%
2026-03-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8648 0.8648 0.8676 0.8676 -0.0028 -0.32%
2026-03-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8676 0.8676 0.8636 0.8636 0.0040 0.46%
2026-03-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8636 0.8636 0.8692 0.8692 -0.0056 -0.64%
2026-03-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8692 0.8692 0.8558 0.8558 0.0134 1.57%
2026-03-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8558 0.8558 0.8466 0.8466 0.0092 1.09%
2026-03-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8466 0.8466 0.8704 0.8704 -0.0238 -2.73%
2026-03-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8704 0.8704 0.8847 0.8847 -0.0143 -1.62%
2026-03-19 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8847 0.8847 0.9059 0.9059 -0.0212 -2.34%
2026-03-18 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9059 0.9059 0.9006 0.9006 0.0053 0.59%
2026-03-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9006 0.9006 0.9147 0.9147 -0.0141 -1.54%
2026-03-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9147 0.9147 0.9160 0.9160 -0.0013 -0.14%
2026-03-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9160 0.9160 0.9267 0.9267 -0.0107 -1.15%
2026-03-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9267 0.9267 0.9391 0.9391 -0.0124 -1.32%
2026-03-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9391 0.9391 0.9391 0.9391 0.0000 0.00%
2026-03-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9391 0.9391 0.9156 0.9156 0.0235 2.57%
2026-03-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9156 0.9156 0.9226 0.9226 -0.0070 -0.76%
2026-03-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9226 0.9226 0.9153 0.9153 0.0073 0.80%
2026-03-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9153 0.9153 0.9042 0.9042 0.0111 1.23%
2026-03-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9042 0.9042 0.9073 0.9073 -0.0031 -0.34%
2026-03-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9073 0.9073 0.9539 0.9539 -0.0466 -4.89%
2026-03-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9539 0.9539 0.9781 0.9781 -0.0242 -2.54%
2026-02-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9781 0.9781 0.9838 0.9838 -0.0057 -0.58%
2026-02-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9838 0.9838 0.9900 0.9900 -0.0062 -0.63%
2026-02-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9900 0.9900 0.9888 0.9888 0.0012 0.12%
2026-02-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9888 0.9888 0.9943 0.9943 -0.0055 -0.55%
2026-02-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9943 0.9943 0.9897 0.9897 0.0046 0.46%
2026-02-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9897 0.9897 0.9822 0.9822 0.0075 0.76%
2026-02-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9822 0.9822 0.9919 0.9919 -0.0097 -0.98%
2026-02-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9919 0.9919 0.9839 0.9839 0.0080 0.81%
2026-02-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9839 0.9839 0.9702 0.9702 0.0137 1.41%
2026-02-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9702 0.9702 0.9562 0.9562 0.0140 1.46%
2026-02-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9562 0.9562 0.9748 0.9748 -0.0186 -1.91%
2026-02-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9748 0.9748 0.9775 0.9775 -0.0027 -0.28%
2026-02-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9775 0.9775 0.9552 0.9552 0.0223 2.33%
2026-02-02 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9552 0.9552 0.9722 0.9722 -0.0170 -1.75%
2026-01-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9722 0.9722 0.9762 0.9762 -0.0040 -0.41%
2026-01-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9762 0.9762 0.9919 0.9919 -0.0157 -1.58%
2026-01-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9919 0.9919 1.0119 1.0119 -0.0200 -2.02%
2026-01-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2026-01-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0091 1.0091 1.0507 1.0507 -0.0416 -4.12%
2026-01-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0507 1.0507 1.0342 1.0342 0.0165 1.60%
2026-01-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0342 1.0342 1.0381 1.0381 -0.0039 -0.38%
2026-01-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0381 1.0381 1.0299 1.0299 0.0082 0.80%
2026-01-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0299 1.0299 1.0449 1.0449 -0.0150 -1.44%
2026-01-19 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0449 1.0449 1.0391 1.0391 0.0058 0.56%
2026-01-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0391 1.0391 1.0106 1.0106 0.0285 2.82%
2026-01-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0106 1.0106 1.0198 1.0198 -0.0092 -0.90%
2026-01-14 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0198 1.0198 1.0286 1.0286 -0.0088 -0.86%
2026-01-13 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0286 1.0286 1.0521 1.0521 -0.0235 -2.23%
2026-01-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0521 1.0521 1.0223 1.0223 0.0298 2.91%
2026-01-09 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0223 1.0223 1.0049 1.0049 0.0174 1.73%
2026-01-08 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0049 1.0049 0.9932 0.9932 0.0117 1.18%
2026-01-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9932 0.9932 1.0026 1.0026 -0.0094 -0.94%
2026-01-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0026 1.0026 0.9965 0.9965 0.0061 0.61%
2026-01-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9965 0.9965 0.9855 0.9855 0.0110 1.12%
2025-12-31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9855 0.9855 0.9894 0.9894 -0.0039 -0.39%
2025-12-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9894 0.9894 0.9508 0.9508 0.0386 4.06%
2025-12-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9508 0.9508 0.9395 0.9395 0.0113 1.20%
2025-12-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9398 0.9398 0.9060 0.9060 0.0338 3.73%
2025-12-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9060 0.9060 0.8971 0.8971 0.0089 0.99%
2025-12-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8971 0.8971 0.9079 0.9079 -0.0108 -1.20%
2025-12-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9079 0.9079 0.8912 0.8912 0.0167 1.87%
2025-12-19 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8912 0.8912 0.8805 0.8805 0.0107 1.22%
2025-12-18 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8805 0.8805 0.8872 0.8872 -0.0067 -0.76%
2025-12-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8872 0.8872 0.8768 0.8768 0.0104 1.19%
2025-12-16 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8768 0.8768 0.8946 0.8946 -0.0178 -1.99%
2025-12-15 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8946 0.8946 0.9119 0.9119 -0.0173 -1.90%
2025-12-12 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9119 0.9119 0.9060 0.9060 0.0059 0.65%
2025-12-11 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9060 0.9060 0.9240 0.9240 -0.0180 -1.95%
2025-12-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9240 0.9240 0.9189 0.9189 0.0051 0.56%
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2025-12-01 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9059 0.9059 0.8945 0.8945 0.0114 1.27%
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2025-11-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8843 0.8843 0.8835 0.8835 0.0008 0.09%
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2025-11-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8837 0.8837 0.8920 0.8920 -0.0083 -0.93%
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2025-11-07 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9394 0.9394 0.9555 0.9555 -0.0161 -1.68%
2025-11-06 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9555 0.9555 0.9371 0.9371 0.0184 1.96%
2025-11-05 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9371 0.9371 0.9421 0.9421 -0.0050 -0.53%
2025-11-04 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9421 0.9421 0.9664 0.9664 -0.0243 -2.51%
2025-11-03 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9664 0.9664 0.9702 0.9702 -0.0038 -0.39%
2025-10-31 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9702 0.9702 0.9672 0.9672 0.0030 0.31%
2025-10-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9672 0.9672 0.9796 0.9796 -0.0124 -1.27%
2025-10-29 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9796 0.9796 0.9726 0.9726 0.0070 0.72%
2025-10-28 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9726 0.9726 0.9732 0.9732 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9732 0.9732 0.9653 0.9653 0.0079 0.82%
2025-10-24 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9653 0.9653 0.9540 0.9540 0.0113 1.18%
2025-10-23 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9540 0.9540 0.9585 0.9585 -0.0045 -0.47%
2025-10-22 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9585 0.9585 0.9568 0.9568 0.0017 0.18%
2025-10-21 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9568 0.9568 0.9496 0.9496 0.0072 0.76%
2025-10-20 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9496 0.9496 0.9393 0.9393 0.0103 1.10%
2025-10-17 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9393 0.9393 0.9902 0.9902 -0.0509 -5.42%
2025-10-10 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9902 0.9902 1.0015 1.0015 -0.0113 -1.14%
2025-09-30 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-09-26 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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