光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询(025318)

今天最新净值 0.8037 -0.0085 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8037
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一月光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金累计收益率-9.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8114	0.8114	0.8037	0.8037	0.0077	0.96%
2026-09-15	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8037	0.8037	0.8122	0.8122	-0.0085	-1.05%
2026-09-14	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8122	0.8122	0.8076	0.8076	0.0046	0.57%
2026-09-11	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8076	0.8076	0.8211	0.8211	-0.0135	-1.64%
2026-09-10	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8211	0.8211	0.8345	0.8345	-0.0134	-1.63%
2026-09-09	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8345	0.8345	0.8392	0.8392	-0.0047	-0.56%
2026-09-08	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8392	0.8392	0.8440	0.8440	-0.0048	-0.57%
2026-09-07	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8440	0.8440	0.8287	0.8287	0.0153	1.85%
2026-09-04	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8287	0.8287	0.8441	0.8441	-0.0154	-1.82%
2026-09-03	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8441	0.8441	0.8336	0.8336	0.0105	1.26%

2026-09-02	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8336	0.8336	0.8450	0.8450	-0.0114	-1.35%
2026-09-01	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8450	0.8450	0.8547	0.8547	-0.0097	-1.13%
2026-08-31	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8547	0.8547	0.8415	0.8415	0.0132	1.57%
2026-08-28	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8415	0.8415	0.8511	0.8511	-0.0096	-1.13%
2026-08-27	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8511	0.8511	0.8379	0.8379	0.0132	1.58%
2026-08-26	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8379	0.8379	0.8424	0.8424	-0.0045	-0.53%
2026-08-25	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8424	0.8424	0.8234	0.8234	0.0190	2.31%
2026-08-24	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8234	0.8234	0.8474	0.8474	-0.0240	-2.83%
2026-08-21	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8474	0.8474	0.8429	0.8429	0.0045	0.53%
2026-08-20	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8429	0.8429	0.8523	0.8523	-0.0094	-1.12%
2026-08-19	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8523	0.8523	0.9300	0.9300	-0.0777	-9.12%
2026-08-18	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9300	0.9300	0.9092	0.9092	0.0208	2.29%
2026-08-17	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9092	0.9092	0.8872	0.8872	0.0220	2.48%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%