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光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A)基金净值查询(012744)

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今天最新净值 0.7632 -0.0009 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7632
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.3979亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：房雷 詹佳
近一年光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率5.47%
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2026-09-16 012744 光大品质生活混合A 0.7708 0.7708 0.7632 0.7632 0.0076 1.00%
2026-09-15 012744 光大品质生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2026-09-14 012744 光大品质生活混合A 0.7641 0.7641 0.7509 0.7509 0.0132 1.76%
2026-09-11 012744 光大品质生活混合A 0.7509 0.7509 0.7576 0.7576 -0.0067 -0.88%
2026-09-10 012744 光大品质生活混合A 0.7576 0.7576 0.7663 0.7663 -0.0087 -1.14%
2026-09-09 012744 光大品质生活混合A 0.7663 0.7663 0.7720 0.7720 -0.0057 -0.74%
2026-09-08 012744 光大品质生活混合A 0.7720 0.7720 0.7787 0.7787 -0.0067 -0.86%
2026-09-07 012744 光大品质生活混合A 0.7787 0.7787 0.7761 0.7761 0.0026 0.34%
2026-09-04 012744 光大品质生活混合A 0.7761 0.7761 0.7781 0.7781 -0.0020 -0.26%
2026-09-03 012744 光大品质生活混合A 0.7781 0.7781 0.7743 0.7743 0.0038 0.49%
2026-09-02 012744 光大品质生活混合A 0.7743 0.7743 0.7784 0.7784 -0.0041 -0.53%
2026-09-01 012744 光大品质生活混合A 0.7784 0.7784 0.7895 0.7895 -0.0111 -1.41%
2026-08-31 012744 光大品质生活混合A 0.7895 0.7895 0.7896 0.7896 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012744 光大品质生活混合A 0.7896 0.7896 0.7983 0.7983 -0.0087 -1.09%
2026-08-27 012744 光大品质生活混合A 0.7983 0.7983 0.7866 0.7866 0.0117 1.49%
2026-08-26 012744 光大品质生活混合A 0.7866 0.7866 0.7802 0.7802 0.0064 0.82%
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2026-08-18 012744 光大品质生活混合A 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%
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2026-08-14 012744 光大品质生活混合A 0.7857 0.7857 0.7854 0.7854 0.0003 0.04%
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2026-08-12 012744 光大品质生活混合A 0.7902 0.7902 0.7913 0.7913 -0.0011 -0.14%
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2026-08-06 012744 光大品质生活混合A 0.7708 0.7708 0.7714 0.7714 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 012744 光大品质生活混合A 0.7714 0.7714 0.7480 0.7480 0.0234 3.13%
2026-08-04 012744 光大品质生活混合A 0.7480 0.7480 0.7298 0.7298 0.0182 2.49%
2026-08-03 012744 光大品质生活混合A 0.7298 0.7298 0.7481 0.7481 -0.0183 -2.45%
2026-07-31 012744 光大品质生活混合A 0.7481 0.7481 0.7353 0.7353 0.0128 1.74%
2026-07-30 012744 光大品质生活混合A 0.7353 0.7353 0.7541 0.7541 -0.0188 -2.49%
2026-07-29 012744 光大品质生活混合A 0.7541 0.7541 0.7549 0.7549 -0.0008 -0.11%
2026-07-28 012744 光大品质生活混合A 0.7549 0.7549 0.7689 0.7689 -0.0140 -1.82%
2026-07-27 012744 光大品质生活混合A 0.7689 0.7689 0.7560 0.7560 0.0129 1.71%
2026-07-24 012744 光大品质生活混合A 0.7560 0.7560 0.7664 0.7664 -0.0104 -1.36%
2026-07-23 012744 光大品质生活混合A 0.7664 0.7664 0.7780 0.7780 -0.0116 -1.49%
2026-07-22 012744 光大品质生活混合A 0.7780 0.7780 0.7857 0.7857 -0.0077 -0.98%
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2026-07-16 012744 光大品质生活混合A 0.7898 0.7898 0.8097 0.8097 -0.0199 -2.46%
2026-07-15 012744 光大品质生活混合A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92%
2026-07-14 012744 光大品质生活混合A 0.8023 0.8023 0.7940 0.7940 0.0083 1.05%
2026-07-13 012744 光大品质生活混合A 0.7940 0.7940 0.8080 0.8080 -0.0140 -1.73%
2026-07-10 012744 光大品质生活混合A 0.8080 0.8080 0.8146 0.8146 -0.0066 -0.81%
2026-07-09 012744 光大品质生活混合A 0.8146 0.8146 0.7973 0.7973 0.0173 2.17%
2026-07-08 012744 光大品质生活混合A 0.7973 0.7973 0.7948 0.7948 0.0025 0.31%
2026-07-07 012744 光大品质生活混合A 0.7948 0.7948 0.8066 0.8066 -0.0118 -1.46%
2026-07-06 012744 光大品质生活混合A 0.8066 0.8066 0.8051 0.8051 0.0015 0.19%
2026-07-03 012744 光大品质生活混合A 0.8051 0.8051 0.7930 0.7930 0.0121 1.53%
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2026-06-25 012744 光大品质生活混合A 0.7825 0.7825 0.7777 0.7777 0.0048 0.62%
2026-06-24 012744 光大品质生活混合A 0.7777 0.7777 0.7558 0.7558 0.0219 2.90%
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2026-06-17 012744 光大品质生活混合A 0.7511 0.7511 0.7440 0.7440 0.0071 0.95%
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2026-05-21 012744 光大品质生活混合A 0.7735 0.7735 0.7842 0.7842 -0.0107 -1.36%
2026-05-20 012744 光大品质生活混合A 0.7842 0.7842 0.7786 0.7786 0.0056 0.72%
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2026-05-15 012744 光大品质生活混合A 0.7700 0.7700 0.7649 0.7649 0.0051 0.67%
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2026-05-13 012744 光大品质生活混合A 0.7840 0.7840 0.7825 0.7825 0.0015 0.19%
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2026-05-11 012744 光大品质生活混合A 0.7757 0.7757 0.7642 0.7642 0.0115 1.50%
2026-05-08 012744 光大品质生活混合A 0.7642 0.7642 0.7739 0.7739 -0.0097 -1.25%
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2026-04-28 012744 光大品质生活混合A 0.7436 0.7436 0.7416 0.7416 0.0020 0.27%
2026-04-27 012744 光大品质生活混合A 0.7416 0.7416 0.7393 0.7393 0.0023 0.31%
2026-04-24 012744 光大品质生活混合A 0.7393 0.7393 0.7327 0.7327 0.0066 0.90%
2026-04-23 012744 光大品质生活混合A 0.7327 0.7327 0.7452 0.7452 -0.0125 -1.68%
2026-04-22 012744 光大品质生活混合A 0.7452 0.7452 0.7406 0.7406 0.0046 0.62%
2026-04-21 012744 光大品质生活混合A 0.7406 0.7406 0.7402 0.7402 0.0004 0.05%
2026-04-20 012744 光大品质生活混合A 0.7402 0.7402 0.7413 0.7413 -0.0011 -0.15%
2026-04-17 012744 光大品质生活混合A 0.7413 0.7413 0.7457 0.7457 -0.0044 -0.59%
2026-04-16 012744 光大品质生活混合A 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22%
2026-04-15 012744 光大品质生活混合A 0.7367 0.7367 0.7267 0.7267 0.0100 1.38%
2026-04-14 012744 光大品质生活混合A 0.7267 0.7267 0.7232 0.7232 0.0035 0.48%
2026-04-13 012744 光大品质生活混合A 0.7232 0.7232 0.7278 0.7278 -0.0046 -0.63%
2026-04-10 012744 光大品质生活混合A 0.7278 0.7278 0.7234 0.7234 0.0044 0.61%
2026-04-09 012744 光大品质生活混合A 0.7234 0.7234 0.7266 0.7266 -0.0032 -0.44%
2026-04-08 012744 光大品质生活混合A 0.7266 0.7266 0.7113 0.7113 0.0153 2.15%
2026-04-07 012744 光大品质生活混合A 0.7113 0.7113 0.7106 0.7106 0.0007 0.10%
2026-04-03 012744 光大品质生活混合A 0.7106 0.7106 0.7151 0.7151 -0.0045 -0.63%
2026-04-02 012744 光大品质生活混合A 0.7151 0.7151 0.7215 0.7215 -0.0064 -0.89%
2026-04-01 012744 光大品质生活混合A 0.7215 0.7215 0.7003 0.7003 0.0212 3.03%
2026-03-31 012744 光大品质生活混合A 0.7003 0.7003 0.7035 0.7035 -0.0032 -0.45%
2026-03-30 012744 光大品质生活混合A 0.7035 0.7035 0.7041 0.7041 -0.0006 -0.09%
2026-03-27 012744 光大品质生活混合A 0.7041 0.7041 0.6959 0.6959 0.0082 1.18%
2026-03-26 012744 光大品质生活混合A 0.6959 0.6959 0.7047 0.7047 -0.0088 -1.25%
2026-03-25 012744 光大品质生活混合A 0.7047 0.7047 0.6977 0.6977 0.0070 1.00%
2026-03-24 012744 光大品质生活混合A 0.6977 0.6977 0.6855 0.6855 0.0122 1.78%
2026-03-23 012744 光大品质生活混合A 0.6855 0.6855 0.7071 0.7071 -0.0216 -3.05%
2026-03-20 012744 光大品质生活混合A 0.7071 0.7071 0.7149 0.7149 -0.0078 -1.09%
2026-03-19 012744 光大品质生活混合A 0.7149 0.7149 0.7303 0.7303 -0.0154 -2.11%
2026-03-18 012744 光大品质生活混合A 0.7303 0.7303 0.7287 0.7287 0.0016 0.22%
2026-03-17 012744 光大品质生活混合A 0.7287 0.7287 0.7320 0.7320 -0.0033 -0.45%
2026-03-16 012744 光大品质生活混合A 0.7320 0.7320 0.7285 0.7285 0.0035 0.48%
2026-03-13 012744 光大品质生活混合A 0.7285 0.7285 0.7285 0.7285 0.0000 0.00%
2026-03-12 012744 光大品质生活混合A 0.7285 0.7285 0.7312 0.7312 -0.0027 -0.37%
2026-03-11 012744 光大品质生活混合A 0.7312 0.7312 0.7332 0.7332 -0.0020 -0.27%
2026-03-10 012744 光大品质生活混合A 0.7332 0.7332 0.7177 0.7177 0.0155 2.16%
2026-03-09 012744 光大品质生活混合A 0.7177 0.7177 0.7241 0.7241 -0.0064 -0.88%
2026-03-06 012744 光大品质生活混合A 0.7241 0.7241 0.7159 0.7159 0.0082 1.15%
2026-03-05 012744 光大品质生活混合A 0.7159 0.7159 0.7133 0.7133 0.0026 0.36%
2026-03-04 012744 光大品质生活混合A 0.7133 0.7133 0.7234 0.7234 -0.0101 -1.40%
2026-03-03 012744 光大品质生活混合A 0.7234 0.7234 0.7390 0.7390 -0.0156 -2.11%
2026-03-02 012744 光大品质生活混合A 0.7390 0.7390 0.7413 0.7413 -0.0023 -0.31%
2026-02-27 012744 光大品质生活混合A 0.7413 0.7413 0.7385 0.7385 0.0028 0.38%
2026-02-26 012744 光大品质生活混合A 0.7385 0.7385 0.7507 0.7507 -0.0122 -1.65%
2026-02-25 012744 光大品质生活混合A 0.7507 0.7507 0.7506 0.7506 0.0001 0.01%
2026-02-24 012744 光大品质生活混合A 0.7506 0.7506 0.7429 0.7429 0.0077 1.04%
2026-02-13 012744 光大品质生活混合A 0.7429 0.7429 0.7562 0.7562 -0.0133 -1.76%
2026-02-12 012744 光大品质生活混合A 0.7562 0.7562 0.7544 0.7544 0.0018 0.24%
2026-02-11 012744 光大品质生活混合A 0.7544 0.7544 0.7546 0.7546 -0.0002 -0.03%
2026-02-10 012744 光大品质生活混合A 0.7546 0.7546 0.7561 0.7561 -0.0015 -0.20%
2026-02-09 012744 光大品质生活混合A 0.7561 0.7561 0.7476 0.7476 0.0085 1.14%
2026-02-06 012744 光大品质生活混合A 0.7476 0.7476 0.7526 0.7526 -0.0050 -0.66%
2026-02-05 012744 光大品质生活混合A 0.7526 0.7526 0.7553 0.7553 -0.0027 -0.36%
2026-02-04 012744 光大品质生活混合A 0.7553 0.7553 0.7520 0.7520 0.0033 0.44%
2026-02-03 012744 光大品质生活混合A 0.7520 0.7520 0.7398 0.7398 0.0122 1.65%
2026-02-02 012744 光大品质生活混合A 0.7398 0.7398 0.7596 0.7596 -0.0198 -2.61%
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2026-01-29 012744 光大品质生活混合A 0.7729 0.7729 0.7737 0.7737 -0.0008 -0.10%
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2026-01-19 012744 光大品质生活混合A 0.7531 0.7531 0.7519 0.7519 0.0012 0.16%
2026-01-16 012744 光大品质生活混合A 0.7519 0.7519 0.7503 0.7503 0.0016 0.21%
2026-01-15 012744 光大品质生活混合A 0.7503 0.7503 0.7521 0.7521 -0.0018 -0.24%
2026-01-14 012744 光大品质生活混合A 0.7521 0.7521 0.7512 0.7512 0.0009 0.12%
2026-01-13 012744 光大品质生活混合A 0.7512 0.7512 0.7499 0.7499 0.0013 0.17%
2026-01-12 012744 光大品质生活混合A 0.7499 0.7499 0.7451 0.7451 0.0048 0.64%
2026-01-09 012744 光大品质生活混合A 0.7451 0.7451 0.7420 0.7420 0.0031 0.42%
2026-01-08 012744 光大品质生活混合A 0.7420 0.7420 0.7490 0.7490 -0.0070 -0.93%
2026-01-07 012744 光大品质生活混合A 0.7490 0.7490 0.7510 0.7510 -0.0020 -0.27%
2026-01-06 012744 光大品质生活混合A 0.7510 0.7510 0.7435 0.7435 0.0075 1.01%
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2025-12-31 012744 光大品质生活混合A 0.7242 0.7242 0.7280 0.7280 -0.0038 -0.52%
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2025-12-23 012744 光大品质生活混合A 0.7355 0.7355 0.7382 0.7382 -0.0027 -0.37%
2025-12-22 012744 光大品质生活混合A 0.7382 0.7382 0.7315 0.7315 0.0067 0.92%
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2025-12-18 012744 光大品质生活混合A 0.7245 0.7245 0.7261 0.7261 -0.0016 -0.22%
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2025-12-10 012744 光大品质生活混合A 0.7258 0.7258 0.7208 0.7208 0.0050 0.69%
2025-12-09 012744 光大品质生活混合A 0.7208 0.7208 0.7249 0.7249 -0.0041 -0.57%
2025-12-08 012744 光大品质生活混合A 0.7249 0.7249 0.7261 0.7261 -0.0012 -0.17%
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2025-12-01 012744 光大品质生活混合A 0.7232 0.7232 0.7127 0.7127 0.0105 1.47%
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2025-10-30 012744 光大品质生活混合A 0.7235 0.7235 0.7269 0.7269 -0.0034 -0.47%
2025-10-29 012744 光大品质生活混合A 0.7269 0.7269 0.7230 0.7230 0.0039 0.54%
2025-10-28 012744 光大品质生活混合A 0.7230 0.7230 0.7311 0.7311 -0.0081 -1.11%
2025-10-27 012744 光大品质生活混合A 0.7311 0.7311 0.7225 0.7225 0.0086 1.19%
2025-10-24 012744 光大品质生活混合A 0.7225 0.7225 0.7163 0.7163 0.0062 0.87%
2025-10-23 012744 光大品质生活混合A 0.7163 0.7163 0.7158 0.7158 0.0005 0.07%
2025-10-22 012744 光大品质生活混合A 0.7158 0.7158 0.7207 0.7207 -0.0049 -0.68%
2025-10-21 012744 光大品质生活混合A 0.7207 0.7207 0.7140 0.7140 0.0067 0.94%
2025-10-20 012744 光大品质生活混合A 0.7140 0.7140 0.7114 0.7114 0.0026 0.37%
2025-10-17 012744 光大品质生活混合A 0.7114 0.7114 0.7279 0.7279 -0.0165 -2.27%
2025-10-16 012744 光大品质生活混合A 0.7279 0.7279 0.7278 0.7278 0.0001 0.01%
2025-10-15 012744 光大品质生活混合A 0.7278 0.7278 0.7104 0.7104 0.0174 2.45%
2025-10-14 012744 光大品质生活混合A 0.7104 0.7104 0.7230 0.7230 -0.0126 -1.74%
2025-10-13 012744 光大品质生活混合A 0.7230 0.7230 0.7293 0.7293 -0.0063 -0.86%
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2025-10-09 012744 光大品质生活混合A 0.7362 0.7362 0.7301 0.7301 0.0061 0.84%
2025-09-30 012744 光大品质生活混合A 0.7301 0.7301 0.7243 0.7243 0.0058 0.80%
2025-09-29 012744 光大品质生活混合A 0.7243 0.7243 0.7143 0.7143 0.0100 1.40%
2025-09-26 012744 光大品质生活混合A 0.7143 0.7143 0.7200 0.7200 -0.0057 -0.79%
2025-09-25 012744 光大品质生活混合A 0.7200 0.7200 0.7245 0.7245 -0.0045 -0.62%
2025-09-24 012744 光大品质生活混合A 0.7245 0.7245 0.7178 0.7178 0.0067 0.93%
2025-09-23 012744 光大品质生活混合A 0.7178 0.7178 0.7208 0.7208 -0.0030 -0.42%
2025-09-22 012744 光大品质生活混合A 0.7208 0.7208 0.7222 0.7222 -0.0014 -0.19%
2025-09-19 012744 光大品质生活混合A 0.7222 0.7222 0.7246 0.7246 -0.0024 -0.33%
2025-09-18 012744 光大品质生活混合A 0.7246 0.7246 0.7308 0.7308 -0.0062 -0.85%
2025-09-17 012744 光大品质生活混合A 0.7308 0.7308 0.7206 0.7206 0.0102 1.42%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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