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光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)

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今天最新净值 1.0911 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3274
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一周光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0914	1.3277	1.0911	1.3274	0.0003	0.03%
2026-09-15	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0911	1.3274	1.0908	1.3271	0.0003	0.03%
2026-09-14	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0908	1.3271	1.0906	1.3269	0.0002	0.02%
2026-09-11	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0906	1.3269	1.0907	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0907	1.3270	1.0907	1.3270	0.0000	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%