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今天最新净值 1.0914 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3277
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	每份派现金0.0117元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-24	每份派现金0.0251元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0097元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	每份派现金0.0011元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	每份派现金0.0156元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-14	每份派现金0.0103元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0103元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	每份派现金0.0095元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	每份派现金0.0110元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0200元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-12	每份派现金0.0160元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-11	每份派现金0.0150元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0360元
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	每份派现金0.0120元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	每份派现金0.0250元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-15	每份派现金0.0080元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%