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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C - 基金主页(代码:022392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0329
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良曹怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.03%	0.13%	0.50%	2.21%	-	-	2.02%
同类排名	340/655	323/666	121/666	215/661	293/638			-

景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0169	0.01%
2026-09-16	1.0168	0.01%
2026-09-15	1.0167	0.02%
2026-09-14	1.0165	0.00%
2026-09-11	1.0165	-0.01%
2026-09-10	1.0166	-0.01%

景顺长城中债0-3年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0081元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0080元

景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)基金档案

基金代码	022392	基金简称	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2024-11-26~2024-12-03	成立日期	2024-12-04	基金类型	指数型-固收
基金经理	米良曹怡	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%