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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0329
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良曹怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0081元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0080元

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%