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华西中债1-5年政策性金融债 - 基金主页(代码:025807)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0106 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0156
  • 成立日期：2025-11-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：30.03亿元
  • 基金公司：华西基金
  • 基金经理：钟青松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% 0.04% 0.14% 0.42% - - - 0.51%
同类排名 470/657 27/668 126/668 464/662 -
华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0107 0.01%
2026-09-15 1.0106 0.02%
2026-09-14 1.0104 0.01%
2026-09-11 1.0103 0.00%
2026-09-10 1.0103 0.00%
2026-09-09 1.0103 0.01%
华西中债1-5年政策性金融债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 分红 每份派现金0.0050元
华西中债1-5年政策性金融债基金动态
华西中债1-5年政策性金融债(025807)基金档案
基金代码 025807 基金简称 华西中债1-5年政策性金融债 基金全称
发行日期 2025-11-12~2025-11-18 成立日期 2025-11-20 基金类型 指数型-固收
基金经理 钟青松 基金托管人 基金公司 华西基金
最近资产 30.03亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华西基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华西科技成长股票 1.2095 3.02%
华西中债1-5年政策性金融债 1.0107 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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