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博时安康定开债(LOF)(安康)(501100)基金分红送配

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今天最新净值 1.1201 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4484
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4678亿
最近资产：3.05亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	每份派现金0.0090元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	每份派现金0.0029元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.0466元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0547元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0490元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-24	每份派现金0.0183元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	每份派现金0.0500元
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-20	每份派现金0.0298元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
博时裕泉纯债债券A	1.1265	0.01%
博时裕通纯债A	1.1089	0.01%
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%