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工银瑞宏6个月定开债券A - 基金主页(代码:018015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0636
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9166亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.05%	0.18%	0.64%	2.91%	3.65%	6.17%	4.67%
同类排名	310/1571	249/1590	391/1586	585/1578	334/1553	1104/1390	1005/1108	-

工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0239	0.03%
2026-09-15	1.0236	0.02%
2026-09-14	1.0234	0.01%
2026-09-11	1.0233	-0.01%
2026-09-10	1.0234	0.00%
2026-09-09	1.0234	0.01%

工银瑞宏6个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0080元

工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金档案

基金代码	018015	基金简称	工银瑞宏6个月定开债券A	基金全称
发行日期	2023-04-20~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.11亿	最近份额	9.9166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%