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广发集富纯债C - 基金主页(代码:003040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0370 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5899亿
最近资产：11.13亿
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	-	0.10%	0.68%	3.55%	8.65%	13.05%	33.38%
同类排名	41/266	200/266	110/266	90/266	21/266	17/251	25/232	-

广发集富纯债C(003040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0370	0.00%
2026-09-16	1.0370	0.00%
2026-09-15	1.0370	0.10%
2026-09-14	1.0360	0.00%
2026-09-11	1.0360	0.00%
2026-09-10	1.0360	-0.10%

广发集富纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0110元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0070元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0170元

广发集富纯债C(003040)基金档案

基金代码	003040	基金简称	广发集富纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-09~2017-01-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	11.13亿	最近份额	10.5899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%