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博时中债3-5政金融债指数A - 基金主页(代码:007962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2320
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.6697亿
最近资产：72.99亿元
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.06%	0.12%	0.53%	2.76%	4.76%	10.52%	22.62%
同类排名	81/655	57/666	158/666	173/661	85/638	127/506	63/346	-

博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0777	0.02%
2026-09-16	1.0775	0.01%
2026-09-15	1.0774	0.02%
2026-09-14	1.0772	0.02%
2026-09-11	1.0770	-0.01%
2026-09-10	1.0771	-0.01%

博时中债3-5政金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0023元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0021元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	分红	每份派现金0.0015元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0008元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0162元

博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金档案

基金代码	007962	基金简称	博时中债3-5政金融债指数A	基金全称
发行日期	2019-09-20~2019-12-19	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	72.99亿元	最近份额	66.6697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%