博时中债3-5政金融债指数A基金净值查询(007962)
今天最新净值
1.0774
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.6697亿
- 最近资产：72.99亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
近一月,博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0774 |
1.2319 |
1.0772 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0772 |
1.2317 |
1.0770 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0770 |
1.2315 |
1.0771 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0771 |
1.2316 |
1.0772 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0772 |
1.2317 |
1.0771 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0771 |
1.2316 |
1.0772 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0772 |
1.2317 |
1.0770 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0770 |
1.2315 |
1.0770 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0770 |
1.2315 |
1.0766 |
1.2311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0766 |
1.2311 |
1.0767 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0767 |
1.2312 |
1.0762 |
1.2307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0762 |
1.2307 |
1.0759 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0759 |
1.2304 |
1.0759 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0759 |
1.2304 |
1.0763 |
1.2308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0763 |
1.2308 |
1.0766 |
1.2311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0766 |
1.2311 |
1.0767 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0767 |
1.2312 |
1.0763 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0763 |
1.2308 |
1.0764 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0764 |
1.2309 |
1.0765 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0765 |
1.2310 |
1.0769 |
1.2314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0769 |
1.2314 |
1.0764 |
1.2309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0764 |
1.2309 |
1.0758 |
1.2303 |
0.0006 |
0.06% |
