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同泰泰享中短债A(同泰中短债A) - 基金主页(代码:015340)

今天最新净值 1.0361 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0839
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6446亿
  • 最近资产:14.38亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:马毅 王小根 鲁秦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% 0.02% 0.13% 0.29% 1.38% 2.69% 6.65% 7.59%
同类排名 974/1152 696/1157 394/1158 1014/1156 997/1129 933/1006 489/850 -
同泰泰享中短债A(015340)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0361 0.00%
2026-09-15 1.0361 0.00%
2026-09-14 1.0361 0.01%
2026-09-11 1.0360 0.00%
2026-09-10 1.0360 0.00%
2026-09-09 1.0360 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-10 2026-07-10 2026-07-13 分红 每份派现金0.0478元
同泰泰享中短债A基金动态
同泰泰享中短债A(015340)基金档案
基金代码 015340 基金简称 同泰泰享中短债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 马毅 王小根 鲁秦 基金托管人 基金公司
最近资产 14.38亿 最近份额 13.6446亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率