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东方红招盈甄选一年混合A(东方红招盈甄选一年持有混合A) - 基金主页(代码:009806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2130亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.59%	-1.24%	-0.18%	0.91%	11.98%	11.34%	20.67%
同类排名	843/1272	951/1337	1143/1341	638/1322	865/1238	665/1182	622/1136	-

东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0531	0.00%
2026-09-16	1.0531	0.01%
2026-09-15	1.0530	-0.15%
2026-09-14	1.0546	-0.05%
2026-09-11	1.0551	-0.14%
2026-09-10	1.0566	-0.25%

东方红招盈甄选一年混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0090元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0230元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0140元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0050元

东方红招盈甄选一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	1.55%	1.63%
00700	腾讯控股	0.0000	1.50%	3.53%
000977	浪潮信息	0.0000	1.35%	4.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.21%	0.09%
002028	思源电气	0.0000	0.98%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	-1.24%
601012	隆基绿能	0.0000	0.95%	1.22%
600887	伊利股份	0.0000	0.89%	0.82%
02318	中国平安	0.0000	0.82%	3.30%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.82%	2.92%

东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金档案

基金代码	009806	基金简称	东方红招盈甄选一年混合A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-21	成立日期	2020-08-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡伟	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	2.52亿元	最近份额	5.2130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%