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东方红招盈甄选一年混合A(东方红招盈甄选一年持有混合A)基金净值查询(009806)

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今天最新净值 1.0530 -0.0016 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1982
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2130亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：胡伟
近一年东方红招盈甄选一年混合A|东方红招盈甄选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金累计收益率1.74%
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2026-09-16 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0531 1.1983 1.0530 1.1982 0.0001 0.01%
2026-09-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0530 1.1982 1.0546 1.1998 -0.0016 -0.15%
2026-09-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0546 1.1998 1.0551 1.2003 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0551 1.2003 1.0566 1.2018 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0566 1.2018 1.0593 1.2045 -0.0027 -0.25%
2026-09-09 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0593 1.2045 1.0589 1.2041 0.0004 0.04%
2026-09-08 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0589 1.2041 1.0604 1.2056 -0.0015 -0.14%
2026-09-07 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0604 1.2056 1.0605 1.2057 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0605 1.2057 1.0606 1.2058 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0606 1.2058 1.0600 1.2052 0.0006 0.06%
2026-09-02 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0600 1.2052 1.0619 1.2071 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0619 1.2071 1.0632 1.2084 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0632 1.2084 1.0644 1.2096 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0644 1.2096 1.0654 1.2106 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0654 1.2106 1.0656 1.2108 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0656 1.2108 1.0635 1.2087 0.0021 0.20%
2026-08-25 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0635 1.2087 1.0632 1.2084 0.0003 0.03%
2026-08-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0632 1.2084 1.0674 1.2126 -0.0042 -0.39%
2026-08-21 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0674 1.2126 1.0659 1.2111 0.0015 0.14%
2026-08-20 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0659 1.2111 1.0660 1.2112 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0660 1.2112 1.0709 1.2161 -0.0049 -0.46%
2026-08-18 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0709 1.2161 1.0712 1.2164 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0712 1.2164 1.0663 1.2115 0.0049 0.46%
2026-08-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0663 1.2115 1.0667 1.2119 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0667 1.2119 1.0689 1.2141 -0.0022 -0.21%
2026-08-12 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0689 1.2141 1.0674 1.2126 0.0015 0.14%
2026-08-11 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0674 1.2126 1.0693 1.2145 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0693 1.2145 1.0686 1.2138 0.0007 0.07%
2026-08-07 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0686 1.2138 1.0651 1.2103 0.0035 0.33%
2026-08-06 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0651 1.2103 1.0670 1.2122 -0.0019 -0.18%
2026-08-05 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0670 1.2122 1.0642 1.2094 0.0028 0.26%
2026-08-04 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0642 1.2094 1.0629 1.2081 0.0013 0.12%
2026-08-03 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0629 1.2081 1.0637 1.2089 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0637 1.2089 1.0627 1.2079 0.0010 0.09%
2026-07-30 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0627 1.2079 1.0661 1.2113 -0.0034 -0.32%
2026-07-29 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0661 1.2113 1.0620 1.2072 0.0041 0.39%
2026-07-28 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0620 1.2072 1.0648 1.2100 -0.0028 -0.26%
2026-07-27 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0648 1.2100 1.0605 1.2057 0.0043 0.41%
2026-07-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0605 1.2057 1.0634 1.2086 -0.0029 -0.27%
2026-07-23 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0634 1.2086 1.0601 1.2053 0.0033 0.31%
2026-07-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0601 1.2053 1.0616 1.2068 -0.0015 -0.14%
2026-07-21 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0616 1.2068 1.0588 1.2040 0.0028 0.26%
2026-07-20 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0588 1.2040 1.0553 1.2005 0.0035 0.33%
2026-07-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0553 1.2005 1.0606 1.2058 -0.0053 -0.50%
2026-07-16 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0606 1.2058 1.0617 1.2069 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0617 1.2069 1.0594 1.2046 0.0023 0.22%
2026-07-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0594 1.2046 1.0579 1.2031 0.0015 0.14%
2026-07-13 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0579 1.2031 1.0591 1.2043 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0591 1.2043 1.0692 1.2054 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0692 1.2054 1.0670 1.2032 0.0022 0.21%
2026-07-08 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0670 1.2032 1.0659 1.2021 0.0011 0.10%
2026-07-07 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0659 1.2021 1.0679 1.2041 -0.0020 -0.19%
2026-07-06 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0679 1.2041 1.0644 1.2006 0.0035 0.33%
2026-07-03 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0644 1.2006 1.0613 1.1975 0.0031 0.29%
2026-07-02 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0613 1.1975 1.0628 1.1990 -0.0015 -0.14%
2026-07-01 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0628 1.1990 1.0644 1.2006 -0.0016 -0.15%
2026-06-30 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0644 1.2006 1.0629 1.1991 0.0015 0.14%
2026-06-29 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0629 1.1991 1.0590 1.1952 0.0039 0.37%
2026-06-26 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0590 1.1952 1.0645 1.2007 -0.0055 -0.52%
2026-06-25 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0645 1.2007 1.0637 1.1999 0.0008 0.08%
2026-06-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0637 1.1999 1.0622 1.1984 0.0015 0.14%
2026-06-23 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0622 1.1984 1.0666 1.2028 -0.0044 -0.41%
2026-06-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0666 1.2028 1.0649 1.2011 0.0017 0.16%
2026-06-18 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0649 1.2011 1.0649 1.2011 0.0000 0.00%
2026-06-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0649 1.2011 1.0640 1.2002 0.0009 0.08%
2026-06-16 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0640 1.2002 1.0658 1.2020 -0.0018 -0.17%
2026-06-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0658 1.2020 1.0634 1.1996 0.0024 0.23%
2026-06-12 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0634 1.1996 1.0616 1.1978 0.0018 0.17%
2026-06-11 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0616 1.1978 1.0644 1.2006 -0.0028 -0.26%
2026-06-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0644 1.2006 1.0648 1.2010 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0648 1.2010 1.0628 1.1990 0.0020 0.19%
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2026-06-04 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0696 1.2058 1.0714 1.2076 -0.0018 -0.17%
2026-06-03 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0714 1.2076 1.0743 1.2105 -0.0029 -0.27%
2026-06-02 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0743 1.2105 1.0715 1.2077 0.0028 0.26%
2026-06-01 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0715 1.2077 1.0716 1.2078 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0716 1.2078 1.0709 1.2071 0.0007 0.07%
2026-05-28 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0709 1.2071 1.0719 1.2081 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0719 1.2081 1.0728 1.2090 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0728 1.2090 1.0735 1.2097 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0735 1.2097 1.0714 1.2076 0.0021 0.20%
2026-05-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0714 1.2076 1.0696 1.2058 0.0018 0.17%
2026-05-21 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0696 1.2058 1.0727 1.2089 -0.0031 -0.29%
2026-05-20 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0727 1.2089 1.0730 1.2092 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0730 1.2092 1.0719 1.2081 0.0011 0.10%
2026-05-18 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0719 1.2081 1.0729 1.2091 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0729 1.2091 1.0762 1.2124 -0.0033 -0.31%
2026-05-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0762 1.2124 1.0789 1.2151 -0.0027 -0.25%
2026-05-13 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0789 1.2151 1.0761 1.2123 0.0028 0.26%
2026-05-12 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0761 1.2123 1.0761 1.2123 0.0000 0.00%
2026-05-11 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0761 1.2123 1.0748 1.2110 0.0013 0.12%
2026-05-08 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0748 1.2110 1.0764 1.2126 -0.0016 -0.15%
2026-04-30 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0713 1.2075 1.0736 1.2098 -0.0023 -0.21%
2026-04-29 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0736 1.2098 1.0701 1.2063 0.0035 0.33%
2026-04-28 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0701 1.2063 1.0718 1.2080 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0718 1.2080 1.0727 1.2089 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0727 1.2089 1.0739 1.2101 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0739 1.2101 1.0755 1.2117 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0755 1.2117 1.0738 1.2100 0.0017 0.16%
2026-04-21 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0738 1.2100 1.0733 1.2095 0.0005 0.05%
2026-04-20 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0733 1.2095 1.0705 1.2067 0.0028 0.26%
2026-04-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0705 1.2067 1.0706 1.2068 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0706 1.2068 1.0670 1.2032 0.0036 0.34%
2026-04-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0670 1.2032 1.0664 1.2026 0.0006 0.06%
2026-04-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0664 1.2026 1.0638 1.2000 0.0026 0.24%
2026-04-13 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0638 1.2000 1.0652 1.2014 -0.0014 -0.13%
2026-04-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0652 1.2014 1.0618 1.1980 0.0034 0.32%
2026-04-09 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0618 1.1980 1.0631 1.1993 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0631 1.1993 1.0565 1.1927 0.0066 0.62%
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2026-04-03 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0560 1.1922 1.0569 1.1931 -0.0009 -0.09%
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2025-10-27 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0611 1.1973 1.0591 1.1953 0.0020 0.19%
2025-10-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0591 1.1953 1.0578 1.1940 0.0013 0.12%
2025-10-23 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0578 1.1940 1.0567 1.1929 0.0011 0.10%
2025-10-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0567 1.1929 1.0579 1.1941 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0579 1.1941 1.0551 1.1913 0.0028 0.27%
2025-10-20 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0551 1.1913 1.0535 1.1897 0.0016 0.15%
2025-10-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0535 1.1897 1.0797 1.1929 -0.0032 -0.30%
2025-10-16 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0797 1.1929 1.0787 1.1919 0.0010 0.09%
2025-10-15 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0787 1.1919 1.0758 1.1890 0.0029 0.27%
2025-10-14 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0758 1.1890 1.0773 1.1905 -0.0015 -0.14%
2025-10-13 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0773 1.1905 1.0786 1.1918 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0786 1.1918 1.0816 1.1948 -0.0030 -0.28%
2025-10-09 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0816 1.1948 1.0797 1.1929 0.0019 0.18%
2025-09-30 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0797 1.1929 1.0773 1.1905 0.0024 0.22%
2025-09-29 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0773 1.1905 1.0757 1.1889 0.0016 0.15%
2025-09-26 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0757 1.1889 1.0769 1.1901 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0769 1.1901 1.0781 1.1913 -0.0012 -0.11%
2025-09-24 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0781 1.1913 1.0766 1.1898 0.0015 0.14%
2025-09-23 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0766 1.1898 1.0772 1.1904 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0772 1.1904 1.0758 1.1890 0.0014 0.13%
2025-09-19 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0758 1.1890 1.0761 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0761 1.1893 1.0785 1.1917 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 009806 东方红招盈甄选一年混合A 1.0785 1.1917 1.0755 1.1887 0.0030 0.28%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
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东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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