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中欧中证A50指数A - 基金主页(代码:021889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3223 -0.0169 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0050 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.15%	-2.87%	-4.79%	-7.14%	-2.15%	36.00%	-	39.15%
同类排名	3326/4773	4342/5465	3471/5421	2680/5231	3024/4394	2075/2954		-

中欧中证A50指数A(021889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3245	0.17%
2026-09-15	1.3223	-1.28%
2026-09-14	1.3392	-0.38%
2026-09-11	1.3443	-0.86%
2026-09-10	1.3559	-0.57%
2026-09-09	1.3637	0.18%

中欧中证A50指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0050元

中欧中证A50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.02%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.60%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	4.56%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.94%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	3.71%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.29%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.28%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	3.20%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%

中欧中证A50指数A(021889)基金档案

基金代码	021889	基金简称	中欧中证A50指数A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-06	成立日期	2024-08-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%