中欧中证A50指数A基金净值查询(021889)

今天最新净值 1.3392 -0.0051 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0050 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3552
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证A50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A50指数A(021889)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021889	中欧中证A50指数A	1.3223	1.3383	1.3392	1.3552	-0.0169	-1.28%
2026-09-14	021889	中欧中证A50指数A	1.3392	1.3552	1.3443	1.3603	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	021889	中欧中证A50指数A	1.3443	1.3603	1.3559	1.3719	-0.0116	-0.86%
2026-09-10	021889	中欧中证A50指数A	1.3559	1.3719	1.3637	1.3797	-0.0078	-0.57%
2026-09-09	021889	中欧中证A50指数A	1.3637	1.3797	1.3612	1.3772	0.0025	0.18%
2026-09-08	021889	中欧中证A50指数A	1.3612	1.3772	1.3666	1.3826	-0.0054	-0.40%
2026-09-07	021889	中欧中证A50指数A	1.3666	1.3826	1.3634	1.3794	0.0032	0.23%
2026-09-04	021889	中欧中证A50指数A	1.3634	1.3794	1.3583	1.3743	0.0051	0.38%
2026-09-03	021889	中欧中证A50指数A	1.3583	1.3743	1.3545	1.3705	0.0038	0.28%
2026-09-02	021889	中欧中证A50指数A	1.3545	1.3705	1.3730	1.3890	-0.0185	-1.35%

2026-09-01	021889	中欧中证A50指数A	1.3730	1.3890	1.3742	1.3902	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021889	中欧中证A50指数A	1.3742	1.3902	1.3791	1.3951	-0.0049	-0.36%
2026-08-28	021889	中欧中证A50指数A	1.3791	1.3951	1.3838	1.3998	-0.0047	-0.34%
2026-08-27	021889	中欧中证A50指数A	1.3838	1.3998	1.3827	1.3987	0.0011	0.08%
2026-08-26	021889	中欧中证A50指数A	1.3827	1.3987	1.3715	1.3875	0.0112	0.82%
2026-08-25	021889	中欧中证A50指数A	1.3715	1.3875	1.3758	1.3918	-0.0043	-0.31%
2026-08-24	021889	中欧中证A50指数A	1.3758	1.3918	1.3847	1.4007	-0.0089	-0.64%
2026-08-21	021889	中欧中证A50指数A	1.3847	1.4007	1.3790	1.3950	0.0057	0.41%
2026-08-20	021889	中欧中证A50指数A	1.3790	1.3950	1.3772	1.3932	0.0018	0.13%
2026-08-19	021889	中欧中证A50指数A	1.3772	1.3932	1.4055	1.4215	-0.0283	-2.01%
2026-08-18	021889	中欧中证A50指数A	1.4055	1.4215	1.4063	1.4223	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	021889	中欧中证A50指数A	1.4063	1.4223	1.3911	1.4071	0.0152	1.09%
2026-08-14	021889	中欧中证A50指数A	1.3911	1.4071	1.3943	1.4103	-0.0032	-0.23%
2026-08-13	021889	中欧中证A50指数A	1.3943	1.4103	1.4016	1.4176	-0.0073	-0.52%
2026-08-12	021889	中欧中证A50指数A	1.4016	1.4176	1.3971	1.4131	0.0045	0.32%

2026-08-11	021889	中欧中证A50指数A	1.3971	1.4131	1.4080	1.4240	-0.0109	-0.77%
2026-08-10	021889	中欧中证A50指数A	1.4080	1.4240	1.4016	1.4176	0.0064	0.46%
2026-08-07	021889	中欧中证A50指数A	1.4016	1.4176	1.3918	1.4078	0.0098	0.70%
2026-08-06	021889	中欧中证A50指数A	1.3918	1.4078	1.3997	1.4157	-0.0079	-0.56%
2026-08-05	021889	中欧中证A50指数A	1.3997	1.4157	1.3910	1.4070	0.0087	0.63%
2026-08-04	021889	中欧中证A50指数A	1.3910	1.4070	1.3780	1.3940	0.0130	0.94%
2026-08-03	021889	中欧中证A50指数A	1.3780	1.3940	1.3874	1.4034	-0.0094	-0.68%
2026-07-31	021889	中欧中证A50指数A	1.3874	1.4034	1.3874	1.4034	0.0000	0.00%
2026-07-30	021889	中欧中证A50指数A	1.3874	1.4034	1.3926	1.4086	-0.0052	-0.37%
2026-07-29	021889	中欧中证A50指数A	1.3926	1.4086	1.3762	1.3922	0.0164	1.19%
2026-07-28	021889	中欧中证A50指数A	1.3762	1.3922	1.4038	1.4198	-0.0276	-1.97%
2026-07-27	021889	中欧中证A50指数A	1.4038	1.4198	1.3908	1.4068	0.0130	0.93%
2026-07-24	021889	中欧中证A50指数A	1.3908	1.4068	1.4095	1.4255	-0.0187	-1.33%
2026-07-23	021889	中欧中证A50指数A	1.4095	1.4255	1.4004	1.4164	0.0091	0.65%
2026-07-22	021889	中欧中证A50指数A	1.4004	1.4164	1.4042	1.4202	-0.0038	-0.27%
2026-07-21	021889	中欧中证A50指数A	1.4042	1.4202	1.3790	1.3950	0.0252	1.83%
2026-07-20	021889	中欧中证A50指数A	1.3790	1.3950	1.3570	1.3730	0.0220	1.62%
2026-07-17	021889	中欧中证A50指数A	1.3570	1.3730	1.3943	1.4103	-0.0373	-2.68%
2026-07-16	021889	中欧中证A50指数A	1.3943	1.4103	1.4122	1.4282	-0.0179	-1.27%
2026-07-15	021889	中欧中证A50指数A	1.4122	1.4282	1.4043	1.4203	0.0079	0.56%
2026-07-14	021889	中欧中证A50指数A	1.4043	1.4203	1.3792	1.3952	0.0251	1.82%
2026-07-13	021889	中欧中证A50指数A	1.3792	1.3952	1.3891	1.4051	-0.0099	-0.71%
2026-07-10	021889	中欧中证A50指数A	1.3891	1.4051	1.4176	1.4326	-0.0275	-1.94%
2026-07-09	021889	中欧中证A50指数A	1.4176	1.4326	1.3903	1.4053	0.0273	1.96%
2026-07-08	021889	中欧中证A50指数A	1.3903	1.4053	1.3975	1.4125	-0.0072	-0.52%
2026-07-07	021889	中欧中证A50指数A	1.3975	1.4125	1.4075	1.4225	-0.0100	-0.71%
2026-07-06	021889	中欧中证A50指数A	1.4075	1.4225	1.4066	1.4216	0.0009	0.06%
2026-07-03	021889	中欧中证A50指数A	1.4066	1.4216	1.4019	1.4169	0.0047	0.34%
2026-07-02	021889	中欧中证A50指数A	1.4019	1.4169	1.4231	1.4381	-0.0212	-1.49%
2026-07-01	021889	中欧中证A50指数A	1.4231	1.4381	1.4272	1.4422	-0.0041	-0.29%
2026-06-30	021889	中欧中证A50指数A	1.4272	1.4422	1.4178	1.4328	0.0094	0.66%
2026-06-29	021889	中欧中证A50指数A	1.4178	1.4328	1.3926	1.4076	0.0252	1.81%
2026-06-26	021889	中欧中证A50指数A	1.3926	1.4076	1.4298	1.4448	-0.0372	-2.60%
2026-06-25	021889	中欧中证A50指数A	1.4298	1.4448	1.4260	1.4410	0.0038	0.27%
2026-06-24	021889	中欧中证A50指数A	1.4260	1.4410	1.4206	1.4356	0.0054	0.38%
2026-06-23	021889	中欧中证A50指数A	1.4206	1.4356	1.4640	1.4790	-0.0434	-2.96%
2026-06-22	021889	中欧中证A50指数A	1.4640	1.4790	1.4304	1.4454	0.0336	2.35%
2026-06-18	021889	中欧中证A50指数A	1.4304	1.4454	1.4323	1.4473	-0.0019	-0.13%
2026-06-17	021889	中欧中证A50指数A	1.4323	1.4473	1.4274	1.4424	0.0049	0.34%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%