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嘉实致融一年定期债券 - 基金主页(代码:008661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8765亿
最近资产：27.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.09%	-0.31%	-0.15%	1.17%	3.72%	8.23%	23.87%
同类排名	737/913	677/937	661/935	736/929	715/878	621/764	487/668	-

嘉实致融一年定期债券(008661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0128	-0.09%
2026-09-04	1.0137	-0.22%
2026-08-28	1.0159	0.09%
2026-08-21	1.0150	-0.03%

嘉实致融一年定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	分红	每份派现金0.0015元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0006元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0190元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0044元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0038元

嘉实致融一年定期债券基金动态

嘉实致融一年定期债券强势“补水”！央行本周净投放超8600亿四季度或再宽松？

四季度即将来临，国内债券市场机会在哪里？近期人民币汇率一度跌破7.2关口。在持续贬值压力下，9月份国内长短端利率掀起一波上涨，推动债券市场出现一些调整。“不排除四季度有进一步宽松的可能，可关注优质城投平台的配置机会。”主打债券策略的私募机构——明毅基金总经理李元丰认为，偏弱的基本面需要宽松金融环境的呵护，宽信用的稳步推进有助于解决债券发行人的再融资难题，降低债券违约风险，减弱债券市场的出清力度，这为高收益债的配置创造了良好的外部环境
标签：债券利率回购市场投放债券市场策略关联基金：嘉实致融一年定期债券

嘉实致融一年定期债券(008661)基金档案

基金代码	008661	基金简称	嘉实致融一年定期债券	基金全称
发行日期	2019-12-19~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡永青轩璇赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	27.75亿	最近份额	26.8765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%