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今天最新净值 1.0128 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8765亿
最近资产：27.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇赖礼辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-13	每份派现金0.0015元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0006元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0190元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	每份派现金0.0044元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0038元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0030元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0235元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0045元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0036元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0021元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0094元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0209元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0140元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0422元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0093元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0097元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0077元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0055元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	每份派现金0.0031元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0015元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0135元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0026元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0024元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%