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富国中证中央企业红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1230 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-2.42%	3.61%	6.43%	5.66%	-	-	20.48%
同类排名	1617/4773	3849/5465	128/5421	256/5231	1679/4394			-

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1223	-0.06%
2026-09-16	1.1230	-0.15%
2026-09-15	1.1247	-0.61%
2026-09-14	1.1316	-0.31%
2026-09-11	1.1351	-0.91%
2026-09-10	1.1455	-0.46%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0082元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0093元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0087元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0052元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0020元

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000830	鲁西化工	0.1200	0.04%	-1.10%
000708	中信特钢	0.0800	0.03%	2.17%
000928	中钢国际	0.1400	0.02%	4.32%
001965	招商公路	0.0900	0.02%	0.71%
002128	电投能源	0.0400	0.02%	1.30%

富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金档案

基金代码	021244	基金简称	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-10-08	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	金泽宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%