富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(021244)

今天最新净值 1.1316 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1581 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一月富国中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)基金累计收益率4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1247	1.1671	1.1316	1.1740	-0.0069	-0.61%
2026-09-14	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1316	1.1740	1.1351	1.1775	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1351	1.1775	1.1455	1.1879	-0.0104	-0.91%
2026-09-10	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1455	1.1879	1.1508	1.1932	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1508	1.1932	1.1373	1.1797	0.0135	1.19%
2026-09-08	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1373	1.1797	1.1256	1.1680	0.0117	1.04%
2026-09-07	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1256	1.1680	1.1378	1.1802	-0.0122	-1.08%
2026-09-04	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1378	1.1802	1.1362	1.1786	0.0016	0.14%
2026-09-03	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1786	1.1348	1.1772	0.0014	0.12%
2026-09-02	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1348	1.1772	1.1469	1.1893	-0.0121	-1.06%

2026-09-01	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1469	1.1893	1.1406	1.1830	0.0063	0.55%
2026-08-31	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1406	1.1830	1.1361	1.1785	0.0045	0.40%
2026-08-28	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1361	1.1785	1.1276	1.1700	0.0085	0.75%
2026-08-27	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1276	1.1700	1.1261	1.1685	0.0015	0.13%
2026-08-26	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1261	1.1685	1.1239	1.1663	0.0022	0.20%
2026-08-25	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1239	1.1663	1.1212	1.1636	0.0027	0.24%
2026-08-24	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1212	1.1636	1.1112	1.1536	0.0100	0.90%
2026-08-21	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1536	1.1121	1.1545	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1121	1.1545	1.1114	1.1538	0.0007	0.06%
2026-08-19	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1114	1.1538	1.1069	1.1493	0.0045	0.41%
2026-08-18	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1069	1.1493	1.0934	1.1358	0.0135	1.23%
2026-08-17	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0934	1.1358	1.0839	1.1263	0.0095	0.88%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%