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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
009552 财通资管丰乾39个月定开债A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0150元
008431 人保利丰纯债C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0100元
008430 人保利丰纯债A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0262元
005917 广发汇誉3个月定开债 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0165元
004598 南方中证银行ETF发起联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0200元
004597 南方中证银行ETF发起联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0200元
660016 农银汇理金聚高等级债券 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27 每份派现金0.0352元
508001 浙商沪杭甬REIT 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27 每份派现金0.3925元
110053 易方达安源中短债债券A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0033元
110052 易方达安源中短债债券C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0027元
110013 易方达科翔混合 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.3000元
110001 易方达平稳增长混合 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.3130元
022942 泰康中证A500ETF联接Y 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0106元
022427 泰康中证A500ETF联接C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0106元
022426 泰康中证A500ETF联接A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0106元
021418 泰康红利低波ETF联接C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0064元
021415 泰康红利低波ETF联接A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0064元
021326 易方达中债1-5年政金债指数C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0055元
021325 易方达中债1-5年政金债指数A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0073元
020150 易方达安泽180天持有期债券C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0080元
020149 易方达安泽180天持有期债券A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0060元
020082 易方达信用债债券D 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0062元
018866 泓德数字经济混合发起式C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27 每份派现金0.5000元
018865 泓德数字经济混合发起式A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27 每份派现金0.5000元
014563 易方达品质动能三年持有混合C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0600元
014562 易方达品质动能三年持有混合A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0600元
007707 南方聪元债券C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0203元
007706 南方聪元债券A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0203元
007612 汇安裕和纯债债券C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0150元
007611 汇安裕和纯债债券A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0150元
001076 易方达改革红利混合 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.1600元
001018 易方达新经济混合 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.2700元
000033 易方达信用债债券C 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0040元
000032 易方达信用债债券A 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 每份派现金0.0050元
018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 2026-07-22 2026-07-22 2026-07-24 每份派现金0.0057元
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 2026-07-22 2026-07-22 2026-07-23 每份派现金0.0054元
009582 国寿中债3-5年政金债指数C 2026-07-22 2026-07-22 2026-07-23 每份派现金0.0089元
009581 国寿中债3-5年政金债指数A 2026-07-22 2026-07-22 2026-07-23 每份派现金0.0089元
560510 泰康中证A500ETF 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 每份派现金0.0112元
560150 泰康中证红利低波动ETF 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 每份派现金0.0067元
506008 长城科创两年定开混合A 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-23 每份派现金0.0320元
110051 易方达安和中短债A 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0037元
110050 易方达安和中短债C 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0030元
110038 易方达纯债债券C 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0054元
110037 易方达纯债债券A 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0068元
020084 易方达纯债债券D 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0052元
019996 中银安享债券B 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-23 每份派现金0.0050元
019606 易方达富惠纯债债券D 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0049元
017621 易方达富惠纯债债券C 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 每份派现金0.0048元
012793 长城科创两年定开混合C 2026-07-21 2026-07-21 2026-07-23 每份派现金0.0260元
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