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易方达品质动能三年持有混合C - 基金主页(代码:014563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4338 -0.0042 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3697 0.0162 1.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4938
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：100.2431亿
最近资产：82.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.41%	-4.23%	-6.05%	-6.51%	18.38%	115.48%	75.53%	39.60%
同类排名	1435/4982	4802/5419	3637/5423	2239/5358	1054/4733	678/4208	622/3661	-

易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4706	2.57%
2026-09-15	1.4338	-0.29%
2026-09-14	1.4380	-1.62%
2026-09-11	1.4613	-0.94%
2026-09-10	1.4752	-0.73%
2026-09-09	1.4860	-0.75%

易方达品质动能三年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0600元

易方达品质动能三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.87%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.56%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	9.52%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	7.59%	1.11%
300475	香农芯创	0.0000	6.56%	0.42%
300308	中际旭创	0.0000	6.24%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.59%	-0.09%
688777	中控技术	0.0000	3.66%	1.27%
000977	浪潮信息	0.0000	2.66%	4.18%
688041	海光信息	0.0000	2.52%	3.01%

易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金档案

基金代码	014563	基金简称	易方达品质动能三年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-06-02~2022-07-05	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	82.47亿	最近份额	100.2431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%