易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询(014563)
今天最新净值
1.4338
-0.0042 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3697
0.0162 1.1952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：100.2431亿
- 最近资产：82.47亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4706 |
1.5306 |
1.4338 |
1.4938 |
0.0368 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4338 |
1.4938 |
1.4380 |
1.4980 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4380 |
1.4980 |
1.4613 |
1.5213 |
-0.0233 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4613 |
1.5213 |
1.4752 |
1.5352 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4752 |
1.5352 |
1.4860 |
1.5460 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4860 |
1.5460 |
1.4972 |
1.5572 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4972 |
1.5572 |
1.5122 |
1.5722 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5122 |
1.5722 |
1.4604 |
1.5204 |
0.0518 |
3.55% |
| 2026-09-04 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4604 |
1.5204 |
1.4939 |
1.5539 |
-0.0335 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4939 |
1.5539 |
1.4894 |
1.5494 |
0.0045 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4894 |
1.5494 |
1.5104 |
1.5704 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5104 |
1.5704 |
1.5358 |
1.5958 |
-0.0254 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5358 |
1.5958 |
1.5074 |
1.5674 |
0.0284 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5074 |
1.5674 |
1.5153 |
1.5753 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5153 |
1.5753 |
1.4709 |
1.5309 |
0.0444 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4709 |
1.5309 |
1.4670 |
1.5270 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4670 |
1.5270 |
1.4710 |
1.5310 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4710 |
1.5310 |
1.5141 |
1.5741 |
-0.0431 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5141 |
1.5741 |
1.4901 |
1.5501 |
0.0240 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4901 |
1.5501 |
1.4694 |
1.5294 |
0.0207 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.4694 |
1.5294 |
1.5624 |
1.6224 |
-0.0930 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5624 |
1.6224 |
1.5710 |
1.6310 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.5710 |
1.6310 |
1.5261 |
1.5861 |
0.0449 |
2.94% |
