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易方达中债1-5年政金债指数C - 基金主页(代码:021326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-	0.12%	0.86%	2.78%	4.10%	-	3.24%
同类排名	81/657	558/668	265/668	67/662	118/625	239/508		-

易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0158	0.02%
2026-09-14	1.0156	0.01%
2026-09-11	1.0155	-0.02%
2026-09-10	1.0157	-0.02%
2026-09-09	1.0159	0.01%
2026-09-08	1.0158	-0.01%

易方达中债1-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0055元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	分红	每份派现金0.0025元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0075元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0066元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0050元

易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金档案

基金代码	021326	基金简称	易方达中债1-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	44.4278亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%