易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0158	1.0492	1.0156	1.0490	0.0002	0.02%
2026-09-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0490	1.0155	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0489	1.0157	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0157	1.0491	1.0159	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0159	1.0493	1.0158	1.0492	0.0001	0.01%
2026-09-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0158	1.0492	1.0159	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0159	1.0493	1.0156	1.0490	0.0003	0.03%
2026-09-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0490	1.0155	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0489	1.0150	1.0484	0.0005	0.05%
2026-09-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0150	1.0484	1.0152	1.0486	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0152	1.0486	1.0146	1.0480	0.0006	0.06%
2026-08-31	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0480	1.0143	1.0477	0.0003	0.03%
2026-08-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0143	1.0477	1.0141	1.0475	0.0002	0.02%
2026-08-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0141	1.0475	1.0147	1.0481	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0147	1.0481	1.0150	1.0484	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0150	1.0484	1.0152	1.0486	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0152	1.0486	1.0148	1.0482	0.0004	0.04%
2026-08-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0148	1.0482	1.0148	1.0482	0.0000	0.00%
2026-08-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0148	1.0482	1.0148	1.0482	0.0000	0.00%
2026-08-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0148	1.0482	1.0155	1.0489	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0489	1.0150	1.0484	0.0005	0.05%
2026-08-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0150	1.0484	1.0146	1.0480	0.0004	0.04%
2026-08-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0480	1.0146	1.0480	0.0000	0.00%
2026-08-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0480	1.0141	1.0475	0.0005	0.05%
2026-08-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0141	1.0475	1.0140	1.0474	0.0001	0.01%

2026-08-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0140	1.0474	1.0146	1.0480	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0480	1.0139	1.0473	0.0007	0.07%
2026-08-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0139	1.0473	1.0134	1.0468	0.0005	0.05%
2026-08-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0134	1.0468	1.0132	1.0466	0.0002	0.02%
2026-08-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0132	1.0466	1.0133	1.0467	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0133	1.0467	1.0129	1.0463	0.0004	0.04%
2026-08-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0129	1.0463	1.0130	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0130	1.0464	1.0126	1.0460	0.0004	0.04%
2026-07-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0126	1.0460	1.0119	1.0453	0.0007	0.07%
2026-07-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0119	1.0453	1.0121	1.0455	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0121	1.0455	1.0122	1.0456	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0122	1.0456	1.0123	1.0457	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0123	1.0457	1.0119	1.0453	0.0004	0.04%
2026-07-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0119	1.0453	1.0173	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0173	1.0452	1.0158	1.0437	0.0015	0.15%
2026-07-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0158	1.0437	1.0156	1.0435	0.0002	0.02%
2026-07-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0435	1.0160	1.0439	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0160	1.0439	1.0154	1.0433	0.0006	0.06%
2026-07-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0154	1.0433	1.0157	1.0436	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0157	1.0436	1.0155	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0434	1.0152	1.0431	0.0003	0.03%
2026-07-13	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0152	1.0431	1.0156	1.0435	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0435	1.0157	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0157	1.0436	1.0155	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0434	1.0153	1.0432	0.0002	0.02%
2026-07-07	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0153	1.0432	1.0154	1.0433	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0154	1.0433	1.0147	1.0426	0.0007	0.07%
2026-07-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0147	1.0426	1.0149	1.0428	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0149	1.0428	1.0148	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-01	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0148	1.0427	1.0156	1.0435	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0435	1.0166	1.0445	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0166	1.0445	1.0154	1.0433	0.0012	0.12%
2026-06-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0154	1.0433	1.0151	1.0430	0.0003	0.03%
2026-06-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0151	1.0430	1.0142	1.0421	0.0009	0.09%
2026-06-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0142	1.0421	1.0142	1.0421	0.0000	0.00%
2026-06-23	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0142	1.0421	1.0146	1.0425	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0425	1.0147	1.0426	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0147	1.0426	1.0144	1.0423	0.0003	0.03%
2026-06-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0144	1.0423	1.0138	1.0417	0.0006	0.06%
2026-06-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0138	1.0417	1.0126	1.0405	0.0012	0.12%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%