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易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金分红送配

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今天最新净值 1.0161 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0055元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0025元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0075元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0066元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0050元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0063元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%