易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)
今天最新净值
1.0156
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4278亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一月,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0158 |
1.0492 |
1.0156 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0490 |
1.0155 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0489 |
1.0157 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0157 |
1.0491 |
1.0159 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0159 |
1.0493 |
1.0158 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0158 |
1.0492 |
1.0159 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0159 |
1.0493 |
1.0156 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0490 |
1.0155 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0489 |
1.0150 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0150 |
1.0484 |
1.0152 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0152 |
1.0486 |
1.0146 |
1.0480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0480 |
1.0143 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0143 |
1.0477 |
1.0141 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0141 |
1.0475 |
1.0147 |
1.0481 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0481 |
1.0150 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0150 |
1.0484 |
1.0152 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0152 |
1.0486 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0155 |
1.0489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0489 |
1.0150 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0150 |
1.0484 |
1.0146 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
