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易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

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今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一周易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0158	1.0492	1.0156	1.0490	0.0002	0.02%
2026-09-14	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0156	1.0490	1.0155	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0155	1.0489	1.0157	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0157	1.0491	1.0159	1.0493	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0159	1.0493	1.0158	1.0492	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%