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南方聪元债券A(南方聪元A) - 基金主页(代码:007706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2199
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7449亿
最近资产：30.67亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.14%	0.65%	2.61%	4.35%	8.30%	22.37%
同类排名	1233/2496	449/2527	897/2523	1097/2510	940/2462	1185/2176	1051/1727	-

南方聪元债券A(007706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0230	0.02%
2026-09-15	1.0228	0.01%
2026-09-14	1.0227	0.02%
2026-09-11	1.0225	0.00%
2026-09-10	1.0225	0.00%
2026-09-09	1.0225	0.01%

南方聪元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0203元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0350元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	分红	每份派现金0.0198元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0193元

南方聪元债券A(007706)基金档案

基金代码	007706	基金简称	南方聪元债券A	基金全称
发行日期	2019-08-28~2019-08-29	成立日期	2019-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶铄杨能	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	30.67亿	最近份额	29.7449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%