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南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

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今天最新净值 1.0228 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2199
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7449亿
最近资产：30.67亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

近一月南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007706	南方聪元债券A	1.0228	1.2199	1.0227	1.2198	0.0001	0.01%
2026-09-14	007706	南方聪元债券A	1.0227	1.2198	1.0225	1.2196	0.0002	0.02%
2026-09-11	007706	南方聪元债券A	1.0225	1.2196	1.0225	1.2196	0.0000	0.00%
2026-09-10	007706	南方聪元债券A	1.0225	1.2196	1.0225	1.2196	0.0000	0.00%
2026-09-09	007706	南方聪元债券A	1.0225	1.2196	1.0224	1.2195	0.0001	0.01%
2026-09-08	007706	南方聪元债券A	1.0224	1.2195	1.0224	1.2195	0.0000	0.00%
2026-09-07	007706	南方聪元债券A	1.0224	1.2195	1.0221	1.2192	0.0003	0.03%
2026-09-04	007706	南方聪元债券A	1.0221	1.2192	1.0219	1.2190	0.0002	0.02%
2026-09-03	007706	南方聪元债券A	1.0219	1.2190	1.0216	1.2187	0.0003	0.03%
2026-09-02	007706	南方聪元债券A	1.0216	1.2187	1.0215	1.2186	0.0001	0.01%

2026-09-01	007706	南方聪元债券A	1.0215	1.2186	1.0212	1.2183	0.0003	0.03%
2026-08-31	007706	南方聪元债券A	1.0212	1.2183	1.0210	1.2181	0.0002	0.02%
2026-08-28	007706	南方聪元债券A	1.0210	1.2181	1.0211	1.2182	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007706	南方聪元债券A	1.0211	1.2182	1.0215	1.2186	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007706	南方聪元债券A	1.0215	1.2186	1.0217	1.2188	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007706	南方聪元债券A	1.0217	1.2188	1.0216	1.2187	0.0001	0.01%
2026-08-24	007706	南方聪元债券A	1.0216	1.2187	1.0212	1.2183	0.0004	0.04%
2026-08-21	007706	南方聪元债券A	1.0212	1.2183	1.0213	1.2184	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007706	南方聪元债券A	1.0213	1.2184	1.0217	1.2188	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007706	南方聪元债券A	1.0217	1.2188	1.0221	1.2192	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007706	南方聪元债券A	1.0221	1.2192	1.0216	1.2187	0.0005	0.05%
2026-08-17	007706	南方聪元债券A	1.0216	1.2187	1.0214	1.2185	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%