南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)
今天最新净值
1.0228
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7449亿
- 最近资产：30.67亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 杨能
近一季,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0230 |
1.2201 |
1.0228 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0228 |
1.2199 |
1.0227 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0227 |
1.2198 |
1.0225 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0225 |
1.2196 |
1.0225 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0225 |
1.2196 |
1.0225 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0225 |
1.2196 |
1.0224 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0224 |
1.2195 |
1.0224 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0224 |
1.2195 |
1.0221 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0221 |
1.2192 |
1.0219 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0219 |
1.2190 |
1.0216 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0216 |
1.2187 |
1.0215 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
007706 |
南方聪元债券A |
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1.0212 |
1.2183 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
007706 |
南方聪元债券A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007706 |
南方聪元债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
007706 |
南方聪元债券A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007706 |
南方聪元债券A |
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1.0217 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007706 |
南方聪元债券A |
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1.0216 |
1.2187 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
007706 |
南方聪元债券A |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0212 |
1.2183 |
1.0213 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0213 |
1.2184 |
1.0217 |
1.2188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0217 |
1.2188 |
1.0221 |
1.2192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0221 |
1.2192 |
1.0216 |
1.2187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0216 |
1.2187 |
1.0214 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0214 |
1.2185 |
1.0211 |
1.2182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0211 |
1.2182 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0205 |
1.2176 |
1.0205 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0205 |
1.2176 |
1.0205 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0205 |
1.2176 |
1.0200 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0200 |
1.2171 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0198 |
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1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0197 |
1.2168 |
1.0196 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0196 |
1.2167 |
1.0196 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0196 |
1.2167 |
1.0194 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
007706 |
南方聪元债券A |
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1.2165 |
1.0193 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0193 |
1.2164 |
1.0191 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0191 |
1.2162 |
1.0192 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0192 |
1.2163 |
1.0194 |
1.2165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0194 |
1.2165 |
1.0193 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0193 |
1.2164 |
1.0192 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0192 |
1.2163 |
1.0394 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0394 |
1.2162 |
1.0391 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0391 |
1.2159 |
1.0391 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0391 |
1.2159 |
1.0390 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0390 |
1.2158 |
1.0389 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0389 |
1.2157 |
1.0389 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0389 |
1.2157 |
1.0388 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0388 |
1.2156 |
1.0387 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0387 |
1.2155 |
1.0387 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0387 |
1.2155 |
1.0386 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0386 |
1.2154 |
1.0386 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0386 |
1.2154 |
1.0385 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0385 |
1.2153 |
1.0384 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0384 |
1.2152 |
1.0380 |
1.2148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0380 |
1.2148 |
1.0379 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0379 |
1.2147 |
1.0378 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0378 |
1.2146 |
1.0384 |
1.2152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0384 |
1.2152 |
1.0384 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0384 |
1.2152 |
1.0381 |
1.2149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0381 |
1.2149 |
1.0380 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0380 |
1.2148 |
1.0376 |
1.2144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0376 |
1.2144 |
1.0375 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0375 |
1.2143 |
1.0379 |
1.2147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0379 |
1.2147 |
1.0378 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0378 |
1.2146 |
1.0375 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007706 |
南方聪元债券A |
1.0375 |
1.2143 |
1.0370 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
