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长城科创两年定开混合C - 基金主页(代码:012793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 -0.0088 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 0.0104 1.0589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2141
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0311亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈良栋赵凤飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.30%	-2.66%	-9.37%	-3.20%	31.32%	134.45%	71.43%	-0.51%
同类排名	614/5018	4215/5572	5140/5501	2320/5392	635/4749	520/4244	643/3675	-

长城科创两年定开混合C(012793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2035	1.30%
2026-09-14	1.1881	-0.74%
2026-09-11	1.1969	-1.59%
2026-09-10	1.2162	-0.78%
2026-09-09	1.2258	-0.60%
2026-09-08	1.2332	-1.45%

长城科创两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-23	分红	每份派现金0.0260元

长城科创两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	7.74%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	7.72%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	6.24%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.91%	3.01%
688019	安集科技	0.0000	5.39%	4.43%
688981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	5.03%	4.17%
688521	芯原股份	0.0000	3.80%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	3.64%	0.56%
688235	百济神州	0.0000	3.35%	2.60%

长城科创两年定开混合C(012793)基金档案

基金代码	012793	基金简称	长城科创两年定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈良栋赵凤飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	3.0311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%