长城科创两年定开混合C基金净值查询(012793)
今天最新净值
1.1881
-0.0088 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9911
0.0104 1.0589%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0311亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈良栋 赵凤飞
近一月,长城科创两年定开混合C(012793)基金累计收益率-9.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2035 |
1.2295 |
1.1881 |
1.2141 |
0.0154 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.1881 |
1.2141 |
1.1969 |
1.2229 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.1969 |
1.2229 |
1.2162 |
1.2422 |
-0.0193 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2162 |
1.2422 |
1.2258 |
1.2518 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2258 |
1.2518 |
1.2332 |
1.2592 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2332 |
1.2592 |
1.2511 |
1.2771 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2511 |
1.2771 |
1.2296 |
1.2556 |
0.0215 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2296 |
1.2556 |
1.2543 |
1.2803 |
-0.0247 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2543 |
1.2803 |
1.2564 |
1.2824 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2564 |
1.2824 |
1.2747 |
1.3007 |
-0.0183 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2747 |
1.3007 |
1.3002 |
1.3262 |
-0.0255 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.3002 |
1.3262 |
1.2835 |
1.3095 |
0.0167 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2835 |
1.3095 |
1.3034 |
1.3294 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.3034 |
1.3294 |
1.2666 |
1.2926 |
0.0368 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2666 |
1.2926 |
1.2487 |
1.2747 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2487 |
1.2747 |
1.2524 |
1.2784 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2524 |
1.2784 |
1.2867 |
1.3127 |
-0.0343 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2867 |
1.3127 |
1.2907 |
1.3167 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2907 |
1.3167 |
1.2934 |
1.3194 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.2934 |
1.3194 |
1.3795 |
1.4055 |
-0.0861 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.3795 |
1.4055 |
1.3699 |
1.3959 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
1.3699 |
1.3959 |
1.3270 |
1.3530 |
0.0429 |
3.23% |
