基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中债1-5年政金债指数A - 基金主页(代码:021325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4233亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.04%	0.12%	0.74%	2.66%	4.25%	-	3.36%
同类排名	70/430	135/432	106/432	41/432	85/424	156/352		-

易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0091	0.00%
2026-09-16	1.0091	0.03%
2026-09-15	1.0088	0.02%
2026-09-14	1.0086	0.01%
2026-09-11	1.0085	-0.02%
2026-09-10	1.0087	-0.01%

易方达中债1-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0073元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0078元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0069元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0053元

易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金档案

基金代码	021325	基金简称	易方达中债1-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	44.45亿	最近份额	44.4233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%