易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)
今天最新净值
1.0086
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4233亿
- 最近资产：44.45亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一年,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0508 |
1.0086 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0086 |
1.0506 |
1.0085 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0505 |
1.0087 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0507 |
1.0088 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0508 |
1.0087 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0507 |
1.0089 |
1.0509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0089 |
1.0509 |
1.0085 |
1.0505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0505 |
1.0084 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0504 |
1.0079 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0079 |
1.0499 |
1.0081 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0501 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0072 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0492 |
1.0071 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0491 |
1.0076 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0496 |
1.0080 |
1.0500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0080 |
1.0500 |
1.0081 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0501 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0077 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0077 |
1.0497 |
1.0084 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0504 |
1.0079 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0079 |
1.0499 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0075 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0070 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0070 |
1.0490 |
1.0069 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0069 |
1.0489 |
1.0075 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0075 |
1.0495 |
1.0068 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0488 |
1.0063 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0483 |
1.0061 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0481 |
1.0062 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0482 |
1.0058 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0478 |
1.0058 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0478 |
1.0055 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0055 |
1.0475 |
1.0048 |
1.0468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0468 |
1.0049 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0049 |
1.0469 |
1.0051 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0051 |
1.0471 |
1.0052 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0472 |
1.0047 |
1.0467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0047 |
1.0467 |
1.0120 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0120 |
1.0467 |
1.0105 |
1.0452 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0105 |
1.0452 |
1.0103 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0106 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0106 |
1.0453 |
1.0101 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0101 |
1.0448 |
1.0103 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0102 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0098 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0098 |
1.0445 |
1.0103 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0103 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0103 |
1.0450 |
1.0102 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0099 |
1.0446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0099 |
1.0446 |
1.0100 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0447 |
1.0094 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0094 |
1.0441 |
1.0095 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0095 |
1.0442 |
1.0094 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0094 |
1.0441 |
1.0102 |
1.0449 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0102 |
1.0449 |
1.0112 |
1.0459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0112 |
1.0459 |
1.0100 |
1.0447 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0100 |
1.0447 |
1.0097 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0097 |
1.0444 |
1.0088 |
1.0435 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0435 |
1.0088 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0435 |
1.0092 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0092 |
1.0439 |
1.0093 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0093 |
1.0440 |
1.0090 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0437 |
1.0084 |
1.0431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0431 |
1.0072 |
1.0419 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0419 |
1.0070 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0070 |
1.0417 |
1.0063 |
1.0410 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0410 |
1.0068 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0068 |
1.0415 |
1.0076 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0423 |
1.0082 |
1.0429 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0082 |
1.0429 |
1.0085 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0432 |
1.0092 |
1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0092 |
1.0439 |
1.0085 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0432 |
1.0090 |
1.0437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0090 |
1.0437 |
1.0091 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0091 |
1.0438 |
1.0085 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0432 |
1.0082 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0082 |
1.0429 |
1.0080 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0080 |
1.0427 |
1.0073 |
1.0420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0073 |
1.0420 |
1.0063 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0063 |
1.0410 |
1.0056 |
1.0403 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0056 |
1.0403 |
1.0058 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0058 |
1.0405 |
1.0059 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0406 |
1.0061 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0061 |
1.0408 |
1.0048 |
1.0395 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0048 |
1.0395 |
1.0044 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0391 |
1.0047 |
1.0394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0047 |
1.0394 |
1.0050 |
1.0397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0050 |
1.0397 |
1.0045 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0392 |
1.0040 |
1.0387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0040 |
1.0387 |
1.0033 |
1.0380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0033 |
1.0380 |
1.0032 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0034 |
1.0381 |
1.0037 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0037 |
1.0384 |
1.0030 |
1.0377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0030 |
1.0377 |
1.0026 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0026 |
1.0373 |
1.0034 |
1.0381 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0034 |
1.0381 |
1.0040 |
1.0387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0040 |
1.0387 |
1.0046 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0046 |
1.0393 |
1.0038 |
1.0385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0038 |
1.0385 |
1.0030 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0030 |
1.0377 |
1.0028 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0028 |
1.0375 |
1.0020 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0367 |
1.0019 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0366 |
1.0014 |
1.0361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0361 |
1.0014 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0361 |
1.0088 |
1.0355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0088 |
1.0355 |
1.0084 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0084 |
1.0351 |
1.0087 |
1.0354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0087 |
1.0354 |
1.0086 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0086 |
1.0353 |
1.0085 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0085 |
1.0352 |
1.0081 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0081 |
1.0348 |
1.0078 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0078 |
1.0345 |
1.0080 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0080 |
1.0347 |
1.0082 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0082 |
1.0349 |
1.0076 |
1.0343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0076 |
1.0343 |
1.0073 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0073 |
1.0340 |
1.0071 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0338 |
1.0071 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0338 |
1.0071 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0338 |
1.0072 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0072 |
1.0339 |
1.0071 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0071 |
1.0338 |
1.0070 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0070 |
1.0337 |
1.0067 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0067 |
1.0334 |
1.0064 |
1.0331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0064 |
1.0331 |
1.0065 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0065 |
1.0332 |
1.0062 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0062 |
1.0329 |
1.0057 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0057 |
1.0324 |
1.0057 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0057 |
1.0324 |
1.0055 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0055 |
1.0322 |
1.0059 |
1.0326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0326 |
1.0059 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0326 |
1.0059 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0059 |
1.0326 |
1.0054 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0054 |
1.0321 |
1.0052 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0052 |
1.0319 |
1.0045 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0045 |
1.0312 |
1.0043 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0043 |
1.0310 |
1.0044 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0044 |
1.0311 |
1.0046 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0046 |
1.0313 |
1.0042 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0042 |
1.0309 |
1.0042 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0042 |
1.0309 |
1.0040 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0040 |
1.0307 |
1.0039 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0039 |
1.0306 |
1.0041 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0041 |
1.0308 |
1.0036 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0036 |
1.0303 |
1.0033 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0033 |
1.0300 |
1.0029 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0029 |
1.0296 |
1.0027 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0027 |
1.0294 |
1.0027 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0027 |
1.0294 |
1.0025 |
1.0292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0292 |
1.0025 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0292 |
1.0025 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0292 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0019 |
1.0286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0020 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0287 |
1.0019 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0017 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0017 |
1.0284 |
1.0016 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0011 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0010 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0009 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0009 |
1.0276 |
1.0008 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
1.0275 |
1.0004 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0004 |
1.0271 |
1.0002 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
1.0269 |
0.9996 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9996 |
1.0263 |
1.0000 |
1.0267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0000 |
1.0267 |
1.0011 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0013 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
1.0010 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0013 |
1.0280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
1.0022 |
1.0289 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0289 |
1.0021 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0288 |
1.0021 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0288 |
1.0021 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0288 |
1.0016 |
1.0283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0020 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0287 |
1.0012 |
1.0279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0012 |
1.0279 |
1.0010 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0000 |
1.0267 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0000 |
1.0267 |
0.9998 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9998 |
1.0265 |
1.0003 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
1.0270 |
1.0008 |
1.0275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
1.0275 |
1.0003 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
1.0270 |
0.9999 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9999 |
1.0266 |
0.9990 |
1.0257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9990 |
1.0257 |
0.9990 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9990 |
1.0257 |
0.9981 |
1.0248 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9981 |
1.0248 |
1.0002 |
1.0269 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
1.0269 |
1.0011 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0016 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0014 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0281 |
1.0007 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
1.0274 |
1.0012 |
1.0279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0012 |
1.0279 |
1.0020 |
1.0287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0287 |
1.0024 |
1.0291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
1.0291 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0021 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
1.0288 |
1.0022 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0289 |
1.0022 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0289 |
1.0019 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0018 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0018 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0014 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0281 |
1.0011 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0009 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0009 |
1.0276 |
1.0013 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
1.0018 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0017 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0017 |
1.0284 |
1.0019 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0019 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0010 |
1.0277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0003 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
1.0270 |
0.9998 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9998 |
1.0265 |
0.9988 |
1.0255 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9988 |
1.0255 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9983 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9983 |
1.0250 |
0.9980 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9985 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9985 |
1.0252 |
0.9979 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9979 |
1.0246 |
0.9978 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9978 |
1.0245 |
0.9978 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9978 |
1.0245 |
0.9977 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9977 |
1.0244 |
0.9973 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9973 |
1.0240 |
0.9975 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9969 |
1.0236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9969 |
1.0236 |
0.9961 |
1.0228 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9961 |
1.0228 |
0.9964 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9964 |
1.0231 |
0.9960 |
1.0227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9960 |
1.0227 |
0.9959 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9959 |
1.0226 |
0.9969 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9969 |
1.0236 |
0.9975 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9970 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9970 |
1.0237 |
0.9976 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9976 |
1.0243 |
0.9980 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9973 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9973 |
1.0240 |
0.9965 |
1.0232 |
0.0008 |
0.08% |
