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人保利丰纯债A - 基金主页(代码:008430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2022-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.52亿
基金公司：人保资产
基金经理：朱锐郭毅程同朦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.03%	0.12%	0.37%	1.82%	2.81%	5.38%	6.18%
同类排名	592/1152	388/1157	599/1158	689/1156	510/1129	914/1005	762/850	-

人保利丰纯债A(008430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0448	0.01%
2026-09-16	1.0447	0.01%
2026-09-15	1.0446	0.00%
2026-09-14	1.0446	0.02%
2026-09-11	1.0444	0.00%
2026-09-10	1.0444	0.00%

人保利丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0262元

人保利丰纯债A(008430)基金档案

基金代码	008430	基金简称	人保利丰纯债A	基金全称
发行日期	2022-09-06~2022-09-07	成立日期	2022-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱锐郭毅程同朦	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%