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中银安享债券B(019996)基金分红送配

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今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2556亿
最近资产：21.24亿
基金公司：
基金经理：林炎滨高志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-23	每份派现金0.0050元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0085元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	每份派现金0.0038元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0040元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0070元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	每份派现金0.0080元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0100元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0050元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派现金0.0050元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0040元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0067元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	每份派现金0.0110元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%