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中银安享债券B基金净值查询(019996)

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今天最新净值 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2556亿
最近资产：21.24亿
基金公司：
基金经理：林炎滨高志刚

近一月中银安享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安享债券B(019996)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019996	中银安享债券B	1.0510	1.1410	1.0507	1.1407	0.0003	0.03%
2026-09-15	019996	中银安享债券B	1.0507	1.1407	1.0505	1.1405	0.0002	0.02%
2026-09-14	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0503	1.1403	0.0002	0.02%
2026-09-11	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1403	1.0505	1.1405	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0505	1.1405	0.0000	0.00%
2026-09-09	019996	中银安享债券B	1.0505	1.1405	1.0503	1.1403	0.0002	0.02%
2026-09-08	019996	中银安享债券B	1.0503	1.1403	1.0504	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019996	中银安享债券B	1.0504	1.1404	1.0500	1.1400	0.0004	0.04%
2026-09-04	019996	中银安享债券B	1.0500	1.1400	1.0499	1.1399	0.0001	0.01%
2026-09-03	019996	中银安享债券B	1.0499	1.1399	1.0493	1.1393	0.0006	0.06%

2026-09-02	019996	中银安享债券B	1.0493	1.1393	1.0495	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019996	中银安享债券B	1.0495	1.1395	1.0489	1.1389	0.0006	0.06%
2026-08-31	019996	中银安享债券B	1.0489	1.1389	1.0487	1.1387	0.0002	0.02%
2026-08-28	019996	中银安享债券B	1.0487	1.1387	1.0488	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019996	中银安享债券B	1.0488	1.1388	1.0493	1.1393	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	019996	中银安享债券B	1.0493	1.1393	1.0495	1.1395	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019996	中银安享债券B	1.0495	1.1395	1.0496	1.1396	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019996	中银安享债券B	1.0496	1.1396	1.0490	1.1390	0.0006	0.06%
2026-08-21	019996	中银安享债券B	1.0490	1.1390	1.0491	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019996	中银安享债券B	1.0491	1.1391	1.0494	1.1394	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1394	1.0499	1.1399	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019996	中银安享债券B	1.0499	1.1399	1.0494	1.1394	0.0005	0.05%
2026-08-17	019996	中银安享债券B	1.0494	1.1394	1.0492	1.1392	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%