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广发汇誉3个月定开债(广发汇誉3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:005917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0238 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8410亿
最近资产：18.82亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.07%	0.19%	0.42%	1.96%	3.70%	6.12%	23.12%
同类排名	1987/2488	302/2522	462/2515	1857/2504	1746/2453	1656/2168	1561/1723	-

广发汇誉3个月定开债(005917)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0239	0.01%
2026-09-17	1.0238	0.01%
2026-09-16	1.0237	0.01%
2026-09-15	1.0236	0.01%
2026-09-14	1.0235	0.03%
2026-09-11	1.0232	0.01%

广发汇誉3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0165元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0458元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0477元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0460元

广发汇誉3个月定开债(005917)基金档案

基金代码	005917	基金简称	广发汇誉3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-19	成立日期	2018-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	代宇	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	18.82亿元	最近份额	19.8410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%