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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0050元
012618 长安泓沣中短债债券E 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0404元
009802 东海祥泰三年定开债发起式 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0200元
004908 长安泓沣中短债债券C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0401元
004907 长安泓沣中短债债券A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0407元
003476 南方安颐混合 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0049元
003041 鑫元得利债券 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0311元
000817 中银安心回报 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0050元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 每份派现金0.0050元
508090 中银中外运仓储物流REIT 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-14 每份派现金0.0814元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 每份派现金0.0140元
159118 华夏标普港股通低波红利ETF 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 每份派现金0.0020元
020326 南方安裕混合E 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0203元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-14 每份派现金0.0050元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-14 每份派现金0.0050元
014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0150元
014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0150元
010397 中加瑞合纯债债券 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0190元
009110 博远增益纯债债券C 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0121元
009109 博远增益纯债债券A 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0121元
006586 南方安裕混合C 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-13 每份派现金0.0189元
530880 银河上证国有企业红利ETF 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-14 每份派现金0.0028元
508060 南方万国数据中心REIT 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0650元
180901 南方润泽科技数据中心REIT 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.1381元
180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0316元
180203 招商高速公路REIT 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.1965元
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0032元
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0096元
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0096元
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0096元
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0096元
022064 博时裕创纯债债券C 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0111元
019067 博时安盈债券E 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0019元
009168 博时富祥纯债债券C 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0043元
007589 嘉实致元42个月定期债券 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0245元
005864 国投瑞银顺达纯债债券 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0150元
005435 国投瑞银顺银定开债 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0249元
003258 博时富祥纯债债券A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0043元
002754 博时裕创纯债债券A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0066元
002550 嘉实稳荣债券 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-12 每份派现金0.0036元
000085 博时安盈债券C 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0017元
000084 博时安盈债券A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0019元
508096 中航京能国际能源REIT 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.2090元
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0010元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-13 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-13 每份派现金0.0010元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0013元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0008元
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