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长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C) - 基金主页(代码:004908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1080 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0012 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3936
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.4317亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.03%	0.11%	0.28%	1.62%	3.36%	7.10%	40.02%
同类排名	823/1152	388/1157	744/1158	1037/1156	788/1129	720/1005	358/850	-

长安泓沣中短债债券C(004908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1081	0.01%
2026-09-16	1.1080	0.00%
2026-09-15	1.1080	0.01%
2026-09-14	1.1079	0.01%
2026-09-11	1.1078	0.01%
2026-09-10	1.1077	0.00%

长安泓沣中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	分红	每份派现金0.0401元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0561元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0351元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-25	分红	每份派现金0.0120元

长安泓沣中短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.7700	4.69%	-0.09%
603019	中科曙光	0.8900	4.64%	1.38%
000001	平安银行	4.0000	4.43%	4.11%
601318	中国平安	0.5900	3.93%	1.13%
300146	汤臣倍健	1.9600	3.87%	0.93%
002281	光迅科技	1.4000	3.82%	1.09%
300498	温氏股份	0.9900	3.47%	0.30%
300122	智飞生物	0.7700	3.40%	2.23%
600990	四创电子	0.7200	3.27%	3.48%
601818	光大银行	8.0100	2.84%	2.20%

长安泓沣中短债债券C(004908)基金档案

基金代码	004908	基金简称	长安泓沣中短债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	23.76亿	最近份额	20.4317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%