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长安泓润纯债债券A - 基金主页(代码:005345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1583 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3348
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	0.04%	0.22%	0.99%	3.45%	3.93%	8.39%	30.88%
同类排名	79/2488	717/2520	344/2515	199/2504	207/2453	1499/2168	1019/1723	-

长安泓润纯债债券A(005345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1585	0.02%
2026-09-15	1.1583	0.02%
2026-09-14	1.1581	0.02%
2026-09-11	1.1579	0.00%
2026-09-10	1.1579	-0.01%
2026-09-09	1.1580	0.00%

长安泓润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0195元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	分红	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0621元

长安泓润纯债债券A(005345)基金档案

基金代码	005345	基金简称	长安泓润纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-01	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	22.72亿	最近份额	19.9842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%