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长安泓润纯债债券C - 基金主页(代码:005346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1539 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3143
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2622亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	0.02%	0.16%	1.00%	3.32%	3.47%	7.73%	28.85%
同类排名	104/2502	655/2529	509/2529	229/2516	272/2468	1784/2182	1249/1729	-

长安泓润纯债债券C(005346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1541	0.02%
2026-09-14	1.1539	0.02%
2026-09-11	1.1537	-0.01%
2026-09-10	1.1538	-0.01%
2026-09-09	1.1539	0.01%
2026-09-08	1.1538	0.01%

长安泓润纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	分红	每份派现金0.0034元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0034元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	分红	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	分红	每份派现金0.0621元

长安泓润纯债债券C(005346)基金档案

基金代码	005346	基金简称	长安泓润纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-01	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	李坤袁浩然	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	22.72亿	最近份额	20.2622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%