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长安泓润纯债债券C基金净值查询(005346)

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今天最新净值 1.1541 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3145
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2622亿
  • 最近资产：22.72亿
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：李坤 袁浩然
今年以来长安泓润纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长安泓润纯债债券C(005346)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1543 1.3147 1.1541 1.3145 0.0002 0.02%
2026-09-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1541 1.3145 1.1539 1.3143 0.0002 0.02%
2026-09-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1539 1.3143 1.1537 1.3141 0.0002 0.02%
2026-09-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1537 1.3141 1.1538 1.3142 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1538 1.3142 1.1539 1.3143 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1539 1.3143 1.1538 1.3142 0.0001 0.01%
2026-09-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1538 1.3142 1.1537 1.3141 0.0001 0.01%
2026-09-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.1537 1.3141 1.1533 1.3137 0.0004 0.03%
2026-09-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.1533 1.3137 1.1530 1.3134 0.0003 0.03%
2026-09-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1530 1.3134 1.1526 1.3130 0.0004 0.03%
2026-09-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1526 1.3130 1.1526 1.3130 0.0000 0.00%
2026-09-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.1526 1.3130 1.1523 1.3127 0.0003 0.03%
2026-08-31 005346 长安泓润纯债债券C 1.1523 1.3127 1.1522 1.3126 0.0001 0.01%
2026-08-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.1522 1.3126 1.1523 1.3127 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1523 1.3127 1.1529 1.3133 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1529 1.3133 1.1530 1.3134 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.1530 1.3134 1.1530 1.3134 0.0000 0.00%
2026-08-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1530 1.3134 1.1525 1.3129 0.0005 0.04%
2026-08-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.1525 1.3129 1.1527 1.3131 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1527 1.3131 1.1531 1.3135 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.1531 1.3135 1.1532 1.3136 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.1532 1.3136 1.1525 1.3129 0.0007 0.06%
2026-08-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.1525 1.3129 1.1521 1.3125 0.0004 0.03%
2026-08-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1521 1.3125 1.1515 1.3119 0.0006 0.05%
2026-08-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1515 1.3119 1.1507 1.3111 0.0008 0.07%
2026-08-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1507 1.3111 1.1506 1.3110 0.0001 0.01%
2026-08-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1506 1.3110 1.1505 1.3109 0.0001 0.01%
2026-08-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1505 1.3109 1.1500 1.3104 0.0005 0.04%
2026-08-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.1500 1.3104 1.1497 1.3101 0.0003 0.03%
2026-08-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.1497 1.3101 1.1497 1.3101 0.0000 0.00%
2026-08-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.1497 1.3101 1.1495 1.3099 0.0002 0.02%
2026-08-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.1495 1.3099 1.1490 1.3094 0.0005 0.04%
2026-08-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1490 1.3094 1.1489 1.3093 0.0001 0.01%
2026-07-31 005346 长安泓润纯债债券C 1.1489 1.3093 1.1484 1.3088 0.0005 0.04%
2026-07-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.1484 1.3088 1.1479 1.3083 0.0005 0.04%
2026-07-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.1479 1.3083 1.1480 1.3084 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.1480 1.3084 1.1481 1.3085 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1481 1.3085 1.1478 1.3082 0.0003 0.03%
2026-07-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1478 1.3082 1.1475 1.3079 0.0003 0.03%
2026-07-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.1475 1.3079 1.1471 1.3075 0.0004 0.03%
2026-07-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.1471 1.3075 1.1467 1.3071 0.0004 0.03%
2026-07-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.1467 1.3071 1.1464 1.3068 0.0003 0.03%
2026-07-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1464 1.3068 1.1468 1.3072 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.1468 1.3072 1.1464 1.3068 0.0004 0.03%
2026-07-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1464 1.3068 1.1465 1.3069 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1465 1.3069 1.1461 1.3065 0.0004 0.03%
2026-07-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1461 1.3065 1.1463 1.3067 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1463 1.3067 1.1462 1.3066 0.0001 0.01%
2026-07-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1462 1.3066 1.1462 1.3066 0.0000 0.00%
2026-07-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1462 1.3066 1.1461 1.3065 0.0001 0.01%
2026-07-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1461 1.3065 1.1458 1.3062 0.0003 0.03%
2026-07-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.1458 1.3062 1.1457 1.3061 0.0001 0.01%
2026-07-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.1457 1.3061 1.1450 1.3054 0.0007 0.06%
2026-07-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1450 1.3054 1.1450 1.3054 0.0000 0.00%
2026-07-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1450 1.3054 1.1448 1.3052 0.0002 0.02%
2026-07-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.1448 1.3052 1.1456 1.3060 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.1456 1.3060 1.1460 1.3064 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.1460 1.3064 1.1453 1.3057 0.0007 0.06%
2026-06-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1453 1.3057 1.1451 1.3055 0.0002 0.02%
2026-06-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.1451 1.3055 1.1445 1.3049 0.0006 0.05%
2026-06-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1445 1.3049 1.1444 1.3048 0.0001 0.01%
2026-06-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.1444 1.3048 1.1447 1.3051 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.1447 1.3051 1.1447 1.3051 0.0000 0.00%
2026-06-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.1447 1.3051 1.1442 1.3046 0.0005 0.04%
2026-06-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.1442 1.3046 1.1436 1.3040 0.0006 0.05%
2026-06-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1436 1.3040 1.1428 1.3032 0.0008 0.07%
2026-06-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1428 1.3032 1.1425 1.3029 0.0003 0.03%
2026-06-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1425 1.3029 1.1421 1.3025 0.0004 0.04%
2026-06-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1421 1.3025 1.1431 1.3035 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1431 1.3035 1.1438 1.3042 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1438 1.3042 1.1445 1.3049 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1445 1.3049 1.1450 1.3054 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.1450 1.3054 1.1452 1.3056 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.1452 1.3056 1.1449 1.3053 0.0003 0.03%
2026-06-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1449 1.3053 1.1451 1.3055 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1451 1.3055 1.1449 1.3053 0.0002 0.02%
2026-06-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.1449 1.3053 1.1443 1.3047 0.0006 0.05%
2026-05-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.1443 1.3047 1.1439 1.3043 0.0004 0.03%
2026-05-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.1439 1.3043 1.1434 1.3038 0.0005 0.04%
2026-05-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1434 1.3038 1.1424 1.3028 0.0010 0.09%
2026-05-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1424 1.3028 1.1417 1.3021 0.0007 0.06%
2026-05-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.1417 1.3021 1.1412 1.3016 0.0005 0.04%
2026-05-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.1412 1.3016 1.1411 1.3015 0.0001 0.01%
2026-05-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.1411 1.3015 1.1412 1.3016 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1412 1.3016 1.1411 1.3015 0.0001 0.01%
2026-05-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.1411 1.3015 1.1401 1.3005 0.0010 0.09%
2026-05-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.1401 1.3005 1.1396 1.3000 0.0005 0.04%
2026-05-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1396 1.3000 1.1395 1.2999 0.0001 0.01%
2026-05-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1395 1.2999 1.1398 1.3002 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1398 1.3002 1.1391 1.2995 0.0007 0.06%
2026-05-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1391 1.2995 1.1385 1.2989 0.0006 0.05%
2026-05-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1385 1.2989 1.1378 1.2982 0.0007 0.06%
2026-05-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1378 1.2982 1.1374 1.2978 0.0004 0.04%
2026-04-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.1379 1.2983 1.1382 1.2986 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.1382 1.2986 1.1374 1.2978 0.0008 0.07%
2026-04-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.1374 1.2978 1.1366 1.2970 0.0008 0.07%
2026-04-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1366 1.2970 1.1378 1.2982 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1378 1.2982 1.1388 1.2992 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.1388 1.2992 1.1396 1.3000 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.1396 1.3000 1.1389 1.2993 0.0007 0.06%
2026-04-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.1389 1.2993 1.1381 1.2985 0.0008 0.07%
2026-04-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1381 1.2985 1.1377 1.2981 0.0004 0.04%
2026-04-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.1377 1.2981 1.1367 1.2971 0.0010 0.09%
2026-04-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1367 1.2971 1.1364 1.2968 0.0003 0.03%
2026-04-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1364 1.2968 1.1362 1.2966 0.0002 0.02%
2026-04-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1362 1.2966 1.1355 1.2959 0.0007 0.06%
2026-04-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1355 1.2959 1.1345 1.2949 0.0010 0.09%
2026-04-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1345 1.2949 1.1340 1.2944 0.0005 0.04%
2026-04-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1340 1.2944 1.1339 1.2943 0.0001 0.01%
2026-04-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1339 1.2943 1.1332 1.2936 0.0007 0.06%
2026-04-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.1332 1.2936 1.1318 1.2922 0.0014 0.12%
2026-04-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1318 1.2922 1.1306 1.2910 0.0012 0.11%
2026-04-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1306 1.2910 1.1305 1.2909 0.0001 0.01%
2026-04-01 005346 长安泓润纯债债券C 1.1305 1.2909 1.1310 1.2914 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 005346 长安泓润纯债债券C 1.1310 1.2914 1.1308 1.2912 0.0002 0.02%
2026-03-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.1308 1.2912 1.1292 1.2896 0.0016 0.14%
2026-03-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1292 1.2896 1.1287 1.2891 0.0005 0.04%
2026-03-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1287 1.2891 1.1281 1.2885 0.0006 0.05%
2026-03-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.1281 1.2885 1.1277 1.2881 0.0004 0.04%
2026-03-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1277 1.2881 1.1271 1.2875 0.0006 0.05%
2026-03-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.1271 1.2875 1.1273 1.2877 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1273 1.2877 1.1275 1.2879 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.1275 1.2879 1.1273 1.2877 0.0002 0.02%
2026-03-18 005346 长安泓润纯债债券C 1.1273 1.2877 1.1260 1.2864 0.0013 0.12%
2026-03-17 005346 长安泓润纯债债券C 1.1260 1.2864 1.1257 1.2861 0.0003 0.03%
2026-03-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1257 1.2861 1.1267 1.2871 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1267 1.2871 1.1267 1.2871 0.0000 0.00%
2026-03-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1267 1.2871 1.1261 1.2865 0.0006 0.05%
2026-03-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1261 1.2865 1.1263 1.2867 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1263 1.2867 1.1261 1.2865 0.0002 0.02%
2026-03-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1261 1.2865 1.1280 1.2884 -0.0019 -0.17%
2026-03-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.1280 1.2884 1.1280 1.2884 0.0000 0.00%
2026-03-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.1280 1.2884 1.1280 1.2884 0.0000 0.00%
2026-03-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.1280 1.2884 1.1275 1.2879 0.0005 0.04%
2026-03-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1275 1.2879 1.1273 1.2877 0.0002 0.02%
2026-03-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1273 1.2877 1.1257 1.2861 0.0016 0.14%
2026-02-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1257 1.2861 1.1252 1.2856 0.0005 0.04%
2026-02-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1252 1.2856 1.1267 1.2871 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 005346 长安泓润纯债债券C 1.1267 1.2871 1.1277 1.2881 -0.0010 -0.09%
2026-02-24 005346 长安泓润纯债债券C 1.1277 1.2881 1.1271 1.2875 0.0006 0.05%
2026-02-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1271 1.2875 1.1271 1.2875 0.0000 0.00%
2026-02-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1271 1.2875 1.1266 1.2870 0.0005 0.04%
2026-02-11 005346 长安泓润纯债债券C 1.1266 1.2870 1.1260 1.2864 0.0006 0.05%
2026-02-10 005346 长安泓润纯债债券C 1.1260 1.2864 1.1259 1.2863 0.0001 0.01%
2026-02-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1259 1.2863 1.1250 1.2854 0.0009 0.08%
2026-02-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.1250 1.2854 1.1238 1.2842 0.0012 0.11%
2026-02-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.1238 1.2842 1.1231 1.2835 0.0007 0.06%
2026-02-04 005346 长安泓润纯债债券C 1.1231 1.2835 1.1233 1.2837 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 005346 长安泓润纯债债券C 1.1233 1.2837 1.1236 1.2840 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 005346 长安泓润纯债债券C 1.1236 1.2840 1.1238 1.2842 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 005346 长安泓润纯债债券C 1.1238 1.2842 1.1241 1.2845 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 005346 长安泓润纯债债券C 1.1241 1.2845 1.1240 1.2844 0.0001 0.01%
2026-01-28 005346 长安泓润纯债债券C 1.1240 1.2844 1.1236 1.2840 0.0004 0.04%
2026-01-27 005346 长安泓润纯债债券C 1.1236 1.2840 1.1240 1.2844 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 005346 长安泓润纯债债券C 1.1240 1.2844 1.1239 1.2843 0.0001 0.01%
2026-01-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.1239 1.2843 1.1226 1.2830 0.0013 0.12%
2026-01-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.1226 1.2830 1.1224 1.2828 0.0002 0.02%
2026-01-21 005346 长安泓润纯债债券C 1.1224 1.2828 1.1210 1.2814 0.0014 0.12%
2026-01-20 005346 长安泓润纯债债券C 1.1210 1.2814 1.1195 1.2799 0.0015 0.13%
2026-01-19 005346 长安泓润纯债债券C 1.1195 1.2799 1.1192 1.2796 0.0003 0.03%
2026-01-16 005346 长安泓润纯债债券C 1.1192 1.2796 1.1186 1.2790 0.0006 0.05%
2026-01-15 005346 长安泓润纯债债券C 1.1186 1.2790 1.1181 1.2785 0.0005 0.04%
2026-01-14 005346 长安泓润纯债债券C 1.1181 1.2785 1.1179 1.2783 0.0002 0.02%
2026-01-13 005346 长安泓润纯债债券C 1.1179 1.2783 1.1174 1.2778 0.0005 0.04%
2026-01-12 005346 长安泓润纯债债券C 1.1174 1.2778 1.1164 1.2768 0.0010 0.09%
2026-01-09 005346 长安泓润纯债债券C 1.1164 1.2768 1.1157 1.2761 0.0007 0.06%
2026-01-08 005346 长安泓润纯债债券C 1.1157 1.2761 1.1142 1.2746 0.0015 0.13%
2026-01-07 005346 长安泓润纯债债券C 1.1142 1.2746 1.1154 1.2758 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 005346 长安泓润纯债债券C 1.1154 1.2758 1.1171 1.2775 -0.0017 -0.15%
2026-01-05 005346 长安泓润纯债债券C 1.1171 1.2775 1.1178 1.2782 -0.0007 -0.06%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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