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长安鑫瑞科技6个月定开混合A - 基金主页(代码:011899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6409 0.0648 4.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0412 3.5970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6409
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5909亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇王浩聿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.12%	2.09%	-4.00%	-21.92%	68.17%	228.58%	163.90%	15.46%
同类排名	205/4981	694/5421	1678/5424	4746/5380	123/4741	144/4207	159/3662	-

长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6383	-0.16%
2026-09-16	1.6409	4.11%
2026-09-15	1.5761	0.54%
2026-09-14	1.5676	-1.89%
2026-09-11	1.5973	-0.47%
2026-09-10	1.6048	-0.26%

长安鑫瑞科技6个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.71%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	9.62%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.21%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.13%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	8.46%	5.89%
688313	仕佳光子	0.0000	6.21%	3.24%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.18%	3.37%
300394	天孚通信	0.0000	6.00%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	5.49%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	4.16%	3.01%

长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金档案

基金代码	011899	基金简称	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐小勇王浩聿	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	2.68亿元	最近份额	4.5909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%